日間交易時何處獲利（退出策略）

01為什麼用盈利目標進行交易？

雖然我們永遠無法知道哪些交易將成為贏家，哪些交易將成為輸家，但在許多交易中，如果我們的贏利交易比我們的虧損交易更大，我們更有可能看到整體盈利。 如果每天交易外匯 ，我們的贏利交易平均為11點，而我們的虧損交易平均為6點，我們只需要贏得約40％的交易，以獲得總體利潤。

通過利潤目標進行交易，可以評估交易是否值得。 如果盈利潛力不超過風險，請避免交易。 通過這種方式，建立利潤目標實際上有助於過濾掉不良的行業。

02利潤目標的利弊

以盈利目標進行交易有幾個好處，其中一些在上面簡要討論過。 但是使用它們也有一些缺點。

使用利潤目標的積極方麵包括：

• 通過設置止損和利潤目標，交易的風險/回報在交易完成前已知。 您將賺取X或失去Y，並根據該信息您可以決定是否要進行交易。
• 利潤目標可以基於客觀數據，例如價格圖上的常見趨勢。
• 如果基於合理和客觀的分析，利潤目標可以幫助消除交易中的一些情緒，因為交易者知道他們的利潤目標在他們正在分析的圖表的基礎上處於一個合適的位置。
• 如果達到了利潤目標，交易者就會採取預測的行動，並在交易中獲得合理的利潤。 假設交易者在交易之前對交易的風險/回報感到滿意，他們應該對結果感到滿意，無論他們是贏或輸。 無論是哪種情況，他們都採取了這種交易，因為存在更多的上行潛力而不是下行風險。

使用利潤目標也有一些潛在的負面影響。

• 放置利潤目標需要技巧; 他們不應該根據希望（太遠）或恐懼（太接近）隨機放置。 這在下一節中討論。
• 利潤目標可能達不到。 價格可能走向利潤目標，但隨後逆轉走勢，反而觸及止損。 如前所述，設定利潤目標需要技巧。 如果利潤目標通常放在太遠的地方，那麼你很可能不會贏得很多交易。 如果他們被放得太近，您將不會因您所承擔的風險而獲得賠償。
• 利潤目標可能會大大超出。 當獲得利潤目標時，進一步的利潤（超出利潤目標價格）將被沒收。 如果您以6.50美元的價格買入股票，並將利潤目標定在6.60美元，那麼您放棄所有高於6.60美元的利潤。 請記住，如果價格繼續向預期的方向移動，您總是可以重新開始並進行另一筆交易。

交易者應該始終知道為什麼以及如何和他們會從交易中走出 。 交易者是否使用利潤目標來做到這一點是個人選擇。

在下一部分中，討論在何處以及如何設置利潤目標的策略。

03在哪裡設置利潤目標

設定利潤目標就像一個平衡行為 - 你想根據你正在交易的市場趨勢提取盡可能多的利潤潛力，但是你不能太貪心，否則價格不太可能達到你的目標。 所以你不希望它太靠近或太遠。

下面是三種設定利潤目標的策略，從簡單到更高級。 一種策略不一定比另一種更好; 它是哪一個最適合你的問題。 您也可以選擇針對不同情況使用不同的利潤目標策略。 例如，可以在圖表模式突破上使用“測量的移動”利潤目標，而在交易趨勢中可以使用“市場趨勢”利潤目標方法。

04固定獎勵：風險利潤目標

建立利潤目標的最簡單策略之一是使用固定的獎勵：風險比率。 根據您的切入點，確定您的止損水平。 這個止損將決定你在交易中有多少風險。 利潤目標設置為此的倍數，例如2：1。

如果您進入17.15美元的短期交易並確定您的止損價位應該設置在17.25美元，那麼您將冒每股0.10美元的風險。 如果您選擇使用2：1獎勵：風險，那麼您的利潤目標將從您的參賽作品中放入$ 0.20，價格為16.95美元。

如果您以1.2516買入一對外匯貨幣，並止損1.2510，您將在交易中冒6個點。 如果使用2.5：1的風險回報，您的利潤目標應該從您的入場點（6點x 2.5）下調15點，為1.2531。

固定目標確保您在贏家中贏得的比失敗者中的更多，但固定目標不考慮當前價格環境或價格行為中的趨勢。 這使得固定目標有點隨機，但是，如果你有一個好的進入方法，並且你的止損位置很好 ，那麼這是一個可行的方法。

典型的獎勵：當日交易時，風險比率在1.5：1和3：1之間。 在您正在交易的市場上進行實驗（在模擬賬戶中 ），看看1.5：1的風險回報或2：1的風險比率回報對您的特定進入策略是否更好。

05測量的移動利潤目標

圖表模式在發生時可以用來估計一旦價格移出模式後價格可能走多遠。 例如，如果一隻股票的日內價格在59.25美元到59.50美元之間，即0.25美元。 如果價格高於59.50美元或低於59.25美元，則可以合理預期另一個0.25美元的行動（高達59.75美元或低至59美元）。

價格隨著時間的推移在越來越小的區域內形成三角形。 三角形中最厚的部分（左側）可以用來估計價格在三角形突破後會走多遠。 三角形圖形和日間交易策略廣泛地涵蓋了三角形 。

如果價格大幅上漲，比如跳價1美元，然後攤位，在幾分鐘內如0.06美元的窄幅波動，當價格突破該合併時，它可能再次移動約1美元（或者更高或更低）。 有關這種類型的陣型，請參閱如何交易Flag模式 。

通過測量的移動方法，我們正在查看不同類型的常見價格模式，然後使用它們來估計價格如何向前移動。 測量的舉動只是估計。 價格可能不會像預期的那樣移動，或者可能會進一步移動。

衡量的舉措提供了一種估算風險/回報率的方法。 根據所測量的舉措，您可以設定利潤目標，並根據您的風險管理方法設置止損。 盈利潛力應該超過風險。 如果預期利潤不能補償您所承擔的風險，請跳過交易。

06市場趨勢和價格行為分析利潤目標

市場趨勢和價格分析需要最多的研究和工作。 如果交易者能夠正確識別市場趨勢，那麼收益就是一貫的表現。

所有盤中價格走勢都可以衡量和量化。 價格有一定的傾向; 這些趨勢會因市場交易而有所不同。 一種趨勢並不意味著價格總是以這種特定的方式發生變化，而往往並非如此。

例如，在查看期貨合約多天后，您可能會注意到趨勢走勢通常為2.5至3 點 ，這些走勢通常會跟隨1.0至1.75點的修正。 在價格回落1.0至1.75點之後，它又會有2.5至3點的趨勢。 根據入口點，您可以使用這種趨勢來設定利潤目標。 如果像這樣上漲趨勢持續很長時間，你的目標應該低於回撤低點2.5點。 把它放在比這更高的位置意味著價格在價格再次回落之前不太可能達到。

這是一個非常簡單的例子，但這種趨勢可以在各種市場環境中找到。 根據您找到的趨勢放置您的利潤目標。

在價格行為分析方面，請注意強大的支撐位和阻力位 。 您的利潤目標不應高於強阻力或強支撐下。 例如，如果阻力位在5.25美元，但上述方法中的一個要求您購買並設定利潤目標為5.30美元，則您可能希望跳過該交易或將您的目標修改為5.24美元（如果交易仍值得）。 如果你長時間 ，你最好脫離低於阻力位。 如果價格繼續高於阻力位，您可以隨時回到其他交易。 與支持一樣。 如果基於上述方法的目標遠低於支持，請考慮跳過該交易。 或者，接近支持（如果獎勵：風險仍然有利）; 如果價格繼續低於支撐位，您總是可以重新進入。

07利潤目標的最後一句話

有多種方式可以建立利潤目標。 當你使用利潤目標時，你估計價格會移動多遠，並確保你的利潤潛力超過你的風險。

固定獎勵：風險比率是一種簡單的方法來放置利潤目標，但有點隨機，因為目標可能不符合價格趨勢或其他分析（支持和阻力等）。 結果是，這是一個簡單的方法來執行，你總是知道你的贏利交易將比你失去的交易更大。 根據您的經驗調整固定獎勵：風險比率。 如果您注意到價格通常會超過您的2：1固定目標，則會將其漲至2.2：1或2.5：1。

衡量舉措是一項非常有價值的技巧，因為它可以根據您現在看到的模式估算價格的走勢。

研究市場趨勢可能是單調乏味的工作，它可以在數天（數周和數月）內對價格變動進行編目，但它可以提供關於特定資產如何移動的巨大洞察力。 這些趨勢不會每天以完全相同的方式重複，但會提供關於在哪裡設置利潤目標的一般指導。

開始時，固定獎勵：風險方法運作良好。 使用1.5或2：1獎勵來冒險，並看看它是如何運作的。 如果價格沒有達到目標，則略微減少目標（在所有交易中）。 如果價格遠遠超過目標，那麼稍微提高目標（在所有交易中）。 隨著您變得更有經驗，如果需要，可以根據提供的其他方法對您的利潤目標進行微調。