三角圖表模式和日間交易策略

01對稱三角形

當資產價格的上下運動局限於越來越小的區域時，會出現一個對稱三角形。 上漲幅度不及最後一步上漲，下跌幅度並不像最後一次下跌那麼低。 價格創造更低的波動高點和更低的波動低點。

將揮桿高點與趨勢線連接起來，揮桿低點與趨勢線一起創建一個對稱三角形，其中兩條趨勢線彼此相向。 一旦兩個擺動高點和兩個擺動低點可以與趨勢線連接，就可以繪製一個三角形。 由於價格可能會多次以三角形模式上下移動，交易者通常會在繪製趨勢線之前等待價格形成三次擺動高點或低點。

在現實世界的應用中，大多數三角形可以用稍微不同的方式繪製。 例如，圖1顯示了各種交易者可能在這個特定的一分鐘圖表上繪製了三角形圖案的多種方式。

02上升三角形

上升的三角形是通過上漲的低點形成的，而上漲的三角形則達到類似的價格水平。 當趨勢線沿著相似的擺動高點繪製時，會創建一條水平線。 連接上升搖擺低點的趨勢線向上傾斜，形成上升三角形。

價格仍然局限於越來越小的區域，但在每次上漲中都達到類似的高點。

一旦兩個擺動高點和兩個擺動點可以用趨勢線連接，就可以繪製一個上升三角形。 在繪製三角形之前，一些交易者更喜歡等待三個高點或低點。

03下降三角形

下降的三角形由較低的波動高點和達到類似價格水平的波動低點形成。 當趨勢線沿著相似的擺動低點繪製時，會創建一條水平線。 連接跌落高點的趨勢線向下傾斜，形成下降三角形。

價格被限制在一個越來越小的區域，但在每次下降時都會達到類似的低點。

一旦兩個擺動高點和兩個擺動點可以與趨勢線連接，就可以繪製一個下降三角形。 在繪製三角形之前，一些交易者更喜歡等待三個高點或低點。

在現實世界中，一旦有超過兩點連接，趨勢線可能無法完美地連接高點和低點。 那沒問題。 繪製最適合價格行為的趨勢線。

04突破戰略

突破策略可以用於所有三角形類型。 無論三角形是上升，下降還是對稱，執行都是相同的。

突破策略是在資產價格高於三角形上部趨勢線時買入，或當資產價格跌至三角形下部趨勢線下時賣空 。

由於每個交易者可能略有不同，所以它們的趨勢線的確切入場點可能因交易者而異。 為了在價格實際上突破地層時幫助隔離，在價格開始在突破方向開始獲得動力時， 量的增加（相對於模式內的典型交易量）可以幫助突出顯示。

該策略的目標是在價格遠離三角形時捕捉利潤。

如果價格跌破三角形支撐位（下方趨勢線），則短線交易開始， 止損單高於近期波動高位， 或略高於三角形阻力位 （上方趨勢線）。

如果價格突破三角形阻力位（上方趨勢線），那麼多頭交易開始，止損訂單放置在最近擺動低位下方， 或低於三角形支撐位（下方趨勢線）。

要退出有利可圖的交易，請考慮使用利潤目標。 利潤目標是以預定價格進行的抵消訂單。 一種選擇是將利潤目標設定為能夠捕捉與三角形的整個高度相等的價格移動的價格。 例如，如果三角形的最高點（左側）的高度為1美元，那麼如果時間較長，則將盈利目標設置在突破點以上1美元，或者如果空頭突破點低於突破點1美元。

利潤目標是退出盈利交易的最簡單方法，因為交易一旦進行，交易者就不做任何事情。 最終，價格將達到止損或利潤目標。 問題在於有時貿易可能會帶來不錯的利潤，但不會達到利潤目標。 交易者可能希望為其退出計劃添加額外標準，例如，如果價格開始與頭寸相反，則退出交易。

05預測戰略

這種策略的更高級形式是預測三角形將持有（價格將繼續在三角形內移動）或預測最終的突破方向。

通過假設三角形將持有並預測未來的突破方向，交易者通常可以發現相對於風險具有非常大的回報潛力的交易。

它是這樣工作的。 假設一個三角形形成，交易者認為價格最終會突破它的上限。 在這種情況下，他們可以在三角支撐附近買入，而不是等待突破。 通過在三角形底部附近買入，交易者獲得更好的價格。 由於止損位於三角形的下方（非常接近入場點），交易風險很小。 如果價格確實突破上漲，可以使用與上面討論的突破方法相同的目標方法。 由於入場點較低，預期的交易者比等待突破的交易者賺得更多。

如果交易者認為價格最終會跌破三角形，那麼他們可以賣空接近阻力位並在三角形上方設置止損。 通過在三角形頂部附近做空，交易者獲得的價格要比等待下跌突破的價格好得多。

要使用“預測策略”，三角形需要至少觸及支持和/或阻力三次。 這是因為交易者可以進行交易的第三次（或稍後）支持/阻力。 前兩個價格波動僅用於實際繪製三角形。 因此，要建立潛在的支撐和阻力位，並在其中一個位置進行交易，價格必須至少觸及三次水平。

圖4中的交易不適用於預期策略，因為價格在觸及最近繪製的支撐線之前突破了更高的價位。 另一方面，圖五顯示了預期策略的實際應用。

06職位規模和風險管理

始終利用止損。 即使價格開始對您有利，它可能會隨時扭轉過程（請參閱下面的虛假突破部分）。 通過止損意味著風險得到控制。 如果資產沒有按預期方向發展，交易者將以最小的損失退出交易。

止損也允許交易者選擇理想的頭寸規模 。 頭寸大小是交易中有多少股票（股票市場），地段（ 外匯市場 ）或合約（期貨市場）。

要計算理想的頭寸大小，請確定您在一筆交易中願意承擔多少風險。 專業交易者通常會在任何一筆交易中承擔1％（或更少）的賬戶餘額風險。 因此，請以您的美元金額計算您帳戶的1％。 例如，如果您的帳戶是$ 36,500，則每筆交易可能會高達$ 365。

一旦你知道了這一點，就要考慮你的入場和止損價格之間的差異。 例如，如果您的入場點是$ 15，您的止損價格是$ 14.90，那麼您的風險是每股0.10美元。 要計算你可以交易多少份額，將$ 365分為0.10美元。 您可以持有最多3,650股的頭寸。

這是您可以將交易風險限制在帳戶餘額1％的最大頭寸。 確保庫存中有足夠的體積來吸收您使用的位置尺寸。 如果您的頭寸太大而不適合您交易的市場，那麼您可能會面臨進入時滑點和止損的風險。

07錯誤突破

假交易是交易者在交易三角形或任何其他圖表模式時所面臨的主要問題。 虛假突破是當價格走出三角形時，發出突破信號，但隨後逆轉走勢，甚至可能突破三角形的另一邊。

虛假突破是交易的一部分，並可能導致交易失敗。 不要氣餒。 並非所有的突破都是錯誤的，虛假突破實際上可以幫助交易者根據預期策略進行交易。

如果我們沒有進行交易（或者我們是，但已經停止了），並且價格在我們期望的相反方向上做出了虛假的突破，那麼就跳入交易！

例如，假設一個三角形的形式，我們預計基於我們對周邊價格行為的分析，價格最終會突破上漲空間。 相反，價格略低於三角形，但隨後開始積極反彈回三角形。 考慮進行多頭交易，止損略低於近期低點。 由於下跌趨勢失敗，價格很可能會走高，符合我們原先的預期。

虛假突破策略在日間交易虛假突破中有詳細介紹。