止損單只是一個以特定價格平倉您的頭寸的定單。 它通過將損失限制在該價格來控制風險。 如果您以20美元的價格買入一隻股票，並將止損價格設為19.50美元，那麼當價格達到19.50美元時，止損訂單將執行，從而防止進一步的損失。
止損訂單通常是“市價訂單”，這意味著一旦價格達到19.50美元（可以根據出價，詢價或最後價格觸及19.50美元），將採取任何價格。 如果沒有人以這樣的價格將您的交易從您的手中拿走，那麼最終的價格可能會比預期更糟。 這被稱為滑點 。 只要您正在交易股票，貨幣或期貨合約的高成交量，在日間交易時滑點通常不是問題。
01購買時在哪裡設置止損單
止損不應該放在隨機水平。 止損的理想場所在於允許市場有足夠的空間在其開始向有利的方向移動時有足夠的空間波動，但如果價格轉向您，則會讓您擺脫交易。
在購買止損單時，最簡單的方法之一就是將其置於“低點”。 當價格下跌然後反彈時出現擺動低點。 它顯示價格在該級別找到支持。
你想要在趨勢的方向進行交易。 當你購買時，搖擺低谷應該向上移動。 該圖表顯示了幾個潛在的入場點以及每個入場的可能的止損位置。
02賣空止損單的地方
止損不應該放在隨機水平。 止損的理想場所在於允許市場有足夠的空間在其開始向有利的方向移動時有足夠的空間波動，但如果價格轉向您，則會讓您擺脫交易。
賣空時下單止損的最簡單方法之一是將其置於“高位震盪”之上。 當價格上漲然後下跌時出現擺動高點。 它顯示價格在該水平上出現阻力。
你想要在趨勢的方向進行交易。 在尋找空頭交易時，擺動高點應該向下移動。 圖表顯示了一個潛在的入場情況以及短期交易可能的止損位置。
03停止止損的位置 - 替代方案
當空頭高於震盪高點或跌破低點時，買入並不是止損的唯一地點。 根據您的入場價格和策略，您可以選擇將止損放置在價格圖的另一個點上。
如果使用技術指標 ，指標本身可以用作止損水平。 如果一個指標為您提供了買入（買入）信號，那麼可以將止損設置在價格水平，指標不再表明明智的持倉時間。
斐波那契回撤水平也可以提供止損水平。
波動性也常用於設定止損水平。 像平均真實範圍這樣的指標可以說明價格通常會在一段時間內移動多少。 交易者可以根據波動率設定止損，試圖在正常波動之外設置止損。 這也可以在沒有指標的情況下通過衡量給定日期的典型價格變動，然後相應地設置止損和利潤來完成。
04定義您的止損策略
止損水平不應放置在隨機位置。 在哪裡設置止損是一個戰略選擇，應該基於測試和實踐多種方法並找到最適合您的方法。
交易計劃是您定義交易方式的方式，您將如何控制風險以及如何退出有利可圖的交易。 在學習如何進行日間交易時，隔離趨勢方向和控制交易風險是至關重要的。當開始時，保持交易簡單。 在整體趨勢方向上進行交易，並採用簡單的止損策略，為價格提供足夠的空間以支持您的利益，但如果價格對您不利，則可以快速減少損失。