對於大多數開始一天交易的人來說，最終目標是放棄工作，並能靠市場謀生 。 從日間交易中謀生有兩種方法。
- 你可以從大量的資本開始，賺取一小部分回報，以產生一個體面的月收入。 這需要更多的資金，但技能較少。
- 另一種選擇是從較少的資本開始，比如說1萬美元到3 萬美元，並且為了謀生而創造更高的收益。 這需要更少的資金，但更多的技能。
以下是將您的回報率提高到每月10％或更多的藍圖。 這樣，即使你以10,000美元開始，你每月至少也會賺取1,000美元，而且隨著資本和/或回報的增長，收入將會增長。
無論您是在交易股票，外匯還是期貨，您都可以根據下面討論的策略調整您的交易流程。 通過艱苦的工作和實踐 ，在六個月到一年的時間裡，您可能成為少數幾個從日間交易中謀生的交易者（相對於那些嘗試的人）。
日間交易成功和需要多長時間
在你可以一天生活為生之前，要知道你的目標是什麼。 日間交易誘惑人群，但大多數人不會賺錢，更不用說謀生了。 大多數嘗試一天交易的人會損失大部分或全部存入交易賬戶的資金。
嘗試的日間交易者中，不到4.5％將能夠從日間交易中謀生。
創造美好生活的機會要小得多。 對於以市場為生的4.5％的人來說，通常需要6個月到一年的時間 - 在他們達到這個水平之前，將全職工作時間（每週約30-40小時）用於教育，實踐和交易。
接下來的藍圖將幫助您成為少數幾個可以在日間交易中謀生的交易者之一，每個月可能會將市場回報率提高10％或更多。
日間交易成功減少到四個數字
創建或遵循允許您將這些數字保留在目標區域的策略，並且您將成為一個有利可圖的交易者。 成功的交易可以縮減為四個因素：每筆交易的風險（頭寸規模），勝率，風險回報以及交易次數。
了解這四個數字將幫助您實現以日常交易為生的目標。 所有組件/數字一起工作，這是如何。
每筆交易風險資本
要成功，控制每筆交易的風險。 在每筆交易中最多有1％的風險 。 例如，如果您擁有10,000美元的帳戶，每筆交易的風險高達100美元。
發出止損訂單以確保您不會損失1％的帳戶。 一旦你知道了你的入場價格和止損水平，計算你的頭寸大小 （你在股票市場，外匯市場或期貨市場上獲得的股票，手數或合約數）。
1％似乎不是很大的風險。 但正如我將在下一節中解釋的，我們的贏利交易應該總是比我們虧損的交易更大。 雖然我們只冒1％的風險，但我們努力讓我們的贏家獲得1.5％至3％的收益，例如，冒著100美元的風險賺取150至300美元。
只冒1％的風險也意味著即使你連續五到十次交易失敗，你也沒有失去很多資本。 幾次成功的交易，你已經讓這個損失回來了。 儘管風險超過1％，並且連敗可能會減少您的賬戶。
獎勵：風險
獎勵：風險是您贏得交易的相對於失去交易的損失程度。 如果您總是冒著1％的資本風險，那麼您的風險回報至少應為1.5：1。 這意味著你在獲勝交易中獲得1.5％（或更多）的收益，並在失敗的交易中損失1％。
要做到這一點，請設置一個距離入場點距離比止損更遠的利潤目標 。 例如，如果您以10美元的價格買入股票並將止損設為9.95美元（根據您的倉位大小，此風險將佔您帳戶資本的大約1％），那麼您的目標需要設置在10.08美元附近。
如果你輸了，你會損失每股0.05美元，但如果你贏了，你會賺0.08美元。 這是一個獎勵：0.08：0.05或1.6：1的風險。 獎勵：風險與勝率相互關聯。
贏率
勝率是您贏得的交易數量，以百分比表示。 如果您在模擬賬戶中進行100筆交易並贏得53筆交易，則您的勝率為53％。 贏率與獎勵相關：風險 。
日間交易者應努力保持50％或以上的勝率; 這樣，如果獎勵：每筆交易的風險等於或高於1.5：1，您將成為一個有利可圖的交易員。
假設您能夠維持超過100筆交易的1.5次風險回報。 您在贏家中增加1.5％的收入，並在虧損的情況下損失1％的賬戶資本。
如果你贏得50％的交易，你的狀態良好：50×1.5％= 75％ - （50×1％）= 25％。 你在這100股中增加了25％的賬戶資本。 如果你贏得了40％的交易，那麼你就不會賺錢：40×1.5％ - （60×1％）= 0％。
看看勝利率和獎勵：風險是如何相關的？ 如果您只贏得40％至50％的交易，請嘗試通過對策略進行小幅調整將其提升至50％或更高。 或者，您可以嘗試稍微降低風險或稍微增加獎勵以提高獎勵：風險。 輕微的調整可能會推動這種盈虧平衡或失去戰略轉向盈利。
交易次數
從上面的數字可以看出，您的目標是贏得50％以上的交易，並且相對於1％的風險贏得1.5％或更多。 如果你能做到這一點，那麼仍然允許你維護這些統計數據的交易越多越好。
如果您每天進行一筆交易，即每月大約交易22次。 如果您以1.5獎勵：風險獲得50％的獎勵，您將獲得11 x 1.5％ - （11 x 1％）= 5.5％。 如果您每天進行兩筆交易，您將贏得22筆交易，並失去22筆交易，但您的百分比回報率會在本月增加至11％。
如果你只交易兩小時 - 這是從市場謀生所需要的一切（這是最終的結果，一開始你會希望每天至少投入幾個小時的實踐研究） - 每天交易者應該能夠每天在兩到六筆交易中找到允許他們維護上述統計數據的交易。 請注意， 有些日子不會產生交易，因為條件不利，而其他日子可能產生10次交易。 平均每天進行四筆交易，如果您保持上述統計數據，那麼您的月份資本回報率將為22％。
儘管如此，不要為了交易而進行交易。 這不會增加你的利潤。 所採取的所有交易都必須成為一項戰略的一部分，讓您獲得50％或更多的獎勵，風險獎勵為1.5：1或更高。 如果您的交易獲勝概率較低，或者獎勵無法彌補風險，則這會拖累您的統計數據，導致較低的回報或損失。
將所有統計結合在一起
如果這些統計數據中的任何一個出現重擊，它將會傷害你的結果。 這是盈利交易和虧損之間的一條微妙的界限。 超過100筆交易，贏取50美元意味著一筆不錯的收入，而只贏得40美元意味著在計算佣金時平分或賠錢。
勝率或獎勵略有下降：風險可以讓你從盈利轉移到無利可圖的領域。 如果您遭遇連敗，每筆交易冒太多的風險可能會迅速破壞您的賬戶。 贏得50％的交易並不意味著你會：贏，輸，贏，輸，贏。 勝利和損失是隨機分配的。 有些日子，你可能會失去所有的交易，而其他日子你可能會贏得所有的交易。 沒有具體的交易數量，您應該或需要採取每一天。 但是，如果你想要消除每月10％的回報，那麼在很多天裡，它應該平均每天至少進行兩次或更多的交易。
要知道一個策略是否可以產生上述（或更好）數字，唯一的方法就是在模擬賬戶中測試該策略。 進行數百次交易，如果策略產生了上述結果（或更好），那麼您有一些保證（但不能保證）該策略可以在將來產生這些數字。 隨著時間的推移，可能需要進行小幅調整，以使策略與上述數字保持一致。 如果一個策略產生這些數字，那麼只能交易該策略。 不要交易任何未經測試的策略，因為未經測試的策略通常會降低您的勝率和/或獎勵：風險。
每日交易市場
上述統計數據適用於您是否交易股票，外匯或期貨 - 主要日間交易市場 。 如果您創建或遵循維護上述統計數據的策略，您的百分比回報將相似。 您選擇哪個市場不應基於回報潛力，因為它們都提供類似的回報。 而是根據您的決定選擇您最感興趣的市場以及您擁有的啟動資金數量。
為了每天交易股票，您至少需要25,000美元 。 如果您的交易資本少於25,000美元，那麼可以節省更多的資金或日間交易期貨或外匯。 對於日間交易期貨， 從至少$ 7500開始 。 對於日間交易外匯， 首先至少500美元 。 您的初始交易資金是您收入的主要決定因素。 如果每個月賺10％，用25,000美元的賬戶賺取$ 2,500美元的收入（佣金減少）。 用500美元的賬戶，你賺50美元（再次，減少佣金）。
選擇你最感興趣的市場，並允許你用可用的資本進行交易。 你擁有的資本越少，建立資本所需的時間就越長，你可以從中賺取每月的宜居收入。
更多的資本，更難以保持高回報率
10％到20％的比例很可能有一個體面的勝利率，一個有利的獎勵：風險比率，每天二到四次（或更多）的交易和每筆交易占帳戶資本的1％的風險。 你擁有的資本越多，保持這些回報就越困難。
如果您嘗試每天交易數百萬美元，那麼每月交易10％要比交易75,000美元的帳戶更難。 在任何特定時刻只有這麼多的買賣量 ; 您擁有的資本越多，您就可以在需要時全部使用它的可能性就越小。 這就是為什麼只有個人或非常小的對沖基金能夠產生巨大的年度回報的原因，然而在討論具有非常大的賬戶的交易者或對沖基金時，這些回報是聞所未聞的。
關於從日間交易中獲得每月10％的最終詞彙
數學運作，並有許多策略 - 免費提供 - 每天提供兩天以上的交易，勝率超過50％，獎勵：風險超過1.5：1。 保持1％或更低的風險取決於你，無論你使用什麼策略，都應該被雇傭。
主要的問題是，雖然你可以看到超過10或100筆交易的數學作品，但在交易時，很難記住大局。 大多數新的交易者不能承受損失 ，所以他們以微小的利潤退出贏利交易，搞砸了他們的獎勵：風險。 或者，他們持有失敗者，不想接受損失，最終在單筆交易中損失超過1％。 這也會擾亂獎勵：風險，並可能使賬戶中斷。
新的交易者還需要記住，勝利和損失並不是均勻分佈的。 您可能會連續贏得或失去多筆交易。 連勝並不意味著你是一位出色的交易者，可以放棄你的策略。 同樣，連敗並不意味著你是一個糟糕的交易者。 唯一重要的是你有多少交易贏得和失去了100，這是關於你每月需要交易多少交易。 贏得超過50美元的獎勵以1.5：1的風險，即使您連續幾天失去了您所做的所有信號交易，您也將成為一位非常有利可圖的交易員。
在模擬賬戶中進行數百日的交易，使用相同的策略來查看贏率，獎勵：每天交易的風險和交易數量。 只有在您擁有數百次交易價值數據後才能使用真實資本，並且該策略顯示了這些交易的盈利。