查看簡單風險控制的外匯日交易策略可以產生的利潤。
外匯日交易風險管理
每一位成功的外匯交易員管理風險; 它是盈利能力中最重要的要素之一。
每筆交易的風險很小，典型值為1％或更低。 這意味著如果您擁有3000美元的賬戶，您在單筆交易中不應該損失超過30美元（請參閱外匯頭寸調整 ）。 這看起來可能很小，但是會出現虧損，即使是一個好日子的交易策略也會出現一連串的虧損。 風險管理使用止損訂單 ，將在下面的情景部分中進行討論。
外匯日交易策略
雖然戰略可能有很多組成部分，並且可以通過各種方式對盈利能力進行分析，但戰略通常根據其勝率和獎勵/風險比率進行排名。
勝率是指在給定數量的交易中獲勝的交易數量。 假設你在100筆交易中獲得55分，你的勝率是55％。 雖然這不是必需的，但勝率高於50％是大多數日間交易者的理想選擇。 55％是可以接受和可以實現的。
獎勵/風險決定了有多少資金可以獲得某種利潤。
如果一個交易者在失敗交易中失去10個點子 ，但是在贏得交易時獲得15個點子 ，他們對贏家的貢獻將大於對失敗者的虧損。 即使他們只贏得了50％的交易，他們也會盈利。 因此，讓更多贏家成為許多外匯交易者追求的戰略組成部分。
較高的贏率意味著您的獎勵/風險具有更大的靈活性，較高的獎勵/風險意味著您的勝率可能較低，您仍然有利可圖。 有關贏率和獎勵/風險（也在風險/回報方面進行了討論）的更全面討論，請參閱： 使用贏率和風險回報比率更好地進行日間交易 。
情景：我可以使用多少外匯日進行交易？
假設一個交易者的資本為5,000美元，他們的交易贏利率為55％。 他們只承擔其資本的1％或每筆交易50美元的風險。 這是通過使用止損來完成的。 在這種情況下，止損訂單放置在離開價格5個點的位置， 目標放置8個點。
這意味著每筆交易的潛在回報是風險（8/5）的1.6倍 - 我們希望贏家比輸家更大。
在一天的活躍時段內交易外匯合約2小時（請參閱：每日交易外彙的最佳交易時段），通常可以使用上述參數進行五次左右輪迴交易（回合交易包括入場和出場）。 如果一個月內有20個交易日，交易者平均在一個月內交易100筆交易。
外匯經紀商提供高達50：1的槓桿 （在一些國家更多）。
在這個例子中，假設交易者使用30：1的槓桿比率，通常這對於外匯交易員而言足夠的槓桿比率。 由於交易者有5,000美元，槓桿比例為30：1，交易者可以獲得價值高達150,000美元的頭寸。 風險仍然以原來的5,000美元為基礎; 這種風險限於存入資本的一小部分。
外匯經紀商通常不會收取佣金，而是增加了出價和出價之間的差價 ，從而使日常交易更加難以盈利。 ECN經紀商的價差非常小，交易更容易，但通常每交易100,000美元（轉5美元），他們通常收取約2.5美元。
如果像英鎊/美元這樣的交易日進行交易，我們可以在每筆交易中承擔50美元的風險，並且標準手數（價值10萬美元）的每一點運動價值10美元。
因此，我們可以通過5點止損來獲得一個標準手的位置，這將使交易風險保持在50美元。 這也意味著獲勝的交易價值80美元（8點x 10美元）。
儘管如此，讓我們看看外匯交易員一個月可以賺多少錢（100筆交易）...
- 55個交易有利可圖：55 x 80美元= 4,400美元
- 45個交易是輸家：45×（$ 50）=（$ 2,250）
如果沒有佣金（贏率可能會降低），毛利為4,400-2,250美元= 2,150美元
如果使用佣金經紀人，淨利潤是$ 2,150 - $ 500 = $ 1,650（雖然勝率會更高）
假設淨利潤為1,650美元，該月的賬戶回報為33％（$ 1,650 / $ 5,000）。 這可能看起來很高，而且這是一個非常好的回報。 請參閱下面的細化以查看此回報可能受到的影響。
改進
不可能總是能夠每天找到五筆好日子的交易，特別是當市場長時間運行非常緩慢時。
滑點是交易中不可避免的一部分。 即使使用止損訂單，也會導致比預期更大的損失。 在非常快速移動的市場中很常見。 為了彌補滑點，將淨利潤減少10％（假設您避免通過主要經濟數據公佈，這是對滑點的高估）。這會將淨利潤降至每月1,485美元。
根據典型的止損和目標，資金，滑點，贏率，頭寸大小和佣金調整上述情況。
我可以用多少錢做外匯交易？ - 最後的話
這種簡單的風險控制策略表明，獲勝率為55％，獲勝者獲得的收益高於失敗者所獲得的收益，因此可以在外匯交易日以每月20％的收益率獲得回報。 大多數交易者不應該期望這麼做; 雖然聽起來很容易，但實際上，這更加困難。 即便如此，憑藉體面的勝率和獎勵/風險比率，擁有良好戰略的專職外匯日交易員每月可以獲得5％至15％的槓桿率。 另外請記住，你不需要太多資本開始，通常500到1,000美元就足夠了。