在開始之前你需要知道什麼
選擇日間交易市場
作為初級交易員 ，您可能已經有一個想要交易的市場。
主要的日間交易市場包括股票，外彙和期貨。 股票是沃爾瑪（WMT）和蘋果（APPL）等公司的股份。 在外匯市場上，您正在交易貨幣，例如歐元和美元（EUR / USD）。 有各種各樣的期貨可供交易，期貨通常以商品或指數為基礎。 在期貨市場中，您可以交易原油，黃金或標準普爾500指數走勢 。
一個市場並不比另一個好。 這涉及到你想要交易的東西，以及你能買得起的東西。
外匯市場需要最少的資金進行日間交易。 您可以從幾百美元開始，但建議您至少從$ 500開始。
交易某些期貨市場 - 比如標準普爾500 Emini（ES）是一種非常受歡迎的日間交易期貨合約 - 僅需1000美元即可開始交易。 不過，建議至少從$ 2500開始。
股票需要至少25,000美元的日間交易 ，使他們成為一個更加資本密集的選擇。 儘管需要更多的資金來進行一天的股票交易，但這並不能使其成為比其他股票更好或更差的市場。 但如果您沒有25,000美元的交易（並且無法將您的賬戶維持在25,000美元以上），那麼股票可能不是您最適合的交易市場。
如果你有超過25,000美元，那麼股票是一個可行的日間交易市場。
所有市場都具有巨大的利潤潛力，因此它通常取決於您需要多少資本才能開始。 選擇一個市場，這樣你就可以開始把注意力集中在那個市場上，而不是浪費時間學習其他市場的東西，而這些東西在你選擇的市場中可能沒有幫助。
不要試圖一次掌握所有市場。 這會分散你的注意力，賺錢可能需要更長的時間。 一旦你學會在一個市場上賺錢，學習其他市場就更容易適應。 所以要耐心等待。 你不需要一次學習所有的市場。 如果您願意，您可以稍後再學習其他市場。
日間交易初學者的設備和軟件
為了一天交易，您需要一些基本工具：
- 電腦或筆記本電腦。 有兩個監視器是可取的，但不是必需的。 計算機應具有足夠的內存和足夠快的處理器，以便在運行交易程序（稍後討論）時不會出現滯後或崩潰。 你不需要頂級的電腦，但你也不想便宜。 軟件和電腦不斷變化，因此請確保您的電腦與時俱進。 在日間交易時，慢速計算機的成本可能很高，特別是當您在交易時崩潰，導致您錯過交易，或者它的緩慢導致您陷入交易中。
- 可靠和相對快速的互聯網連接。 日間交易者應至少使用有線或ADSL類型的互聯網連接。 這些服務類型的速度有所不同，因此至少要爭取一個中檔互聯網套餐。 您的互聯網提供商提供的最慢速度可能會完成這項工作，但如果您有多個網頁和應用程序正在運行（使用互聯網），那麼您可能會注意到您的交易平台並未盡快更新，而這可能會導致問題（見上文）。 從中檔互聯網套餐開始，並嘗試一下。 如果需要，您可以隨時調整您的網速。 如果您的互聯網宕機很多，那就是一個問題。 看看是否有更可靠的互聯網提供商。 不建議使用零星的互聯網連接進行日間交易。
- 適合您的市場和日間交易風格的交易平台。 當你剛剛起步時，找到一個完美的平台並不是你的目標。 下載幾個交易平台並嘗試一下。 既然你是初學者，那麼你的交易風格還沒有完善。 因此，您的交易平台可能會在整個職業生涯中偶爾發生變化，或者您可能會改變設置方式以適應您的交易進程。 NinaTrader是一個受歡迎的期貨和外匯交易平台。 有很多股票交易平台。 最後，嘗試一下你的經紀人提供的一些信息，看看你最喜歡哪一個。
- 經紀人。 您的經紀人可以為您的交易提供便利，並且在交易中向您收取佣金或交易費用。 當日交易者希望專注於低收費經紀商，因為高佣金成本可能會破壞日間交易策略的盈利能力。 也就是說，最低收費經紀人並不總是最好的。 如果您遇到問題，您希望有經紀人在那裡提供支持。 如果公司在計算機崩潰時無法從您的交易中解脫出來，那麼可以為您節省數百或數千美元的佣金，這一點值得。 查看5個尋找優秀外匯經紀商的技巧 。 主要銀行在提供交易賬戶的同時，通常不是日間交易者的最佳選擇。 主要銀行的費用通常較高，較小的經紀商通常會向日間交易商提供更多可定制的手續費和佣金結構。
當日交易
作為一名日間交易員，無論是作為初學者還是專業人士，您的生活都以一致性為中心。 產生一致性的一種方法是在每天完全相同的時間進行交易。 雖然有些交易者整天交易（例如美國東部時間上午9:30至美國東部時間下午4點），但大多數交易只在一天中的一段時間進行交易。 每天僅交易兩到三小時在日間交易者中很常見。 以下是您需要關注的時間。
- 對於股票來說，最佳的日間交易時間是開盤後的第一個到兩個小時以及收盤前的最後一個小時 。 上午9:30至上午11:30，美國東部時間是一個兩小時的時間段，您想要交易。 這是一天中最波動的時間，提供最大的價格變動和最大的利潤潛力。 一天中的最後一個小時，即東部時間下午3點到4點通常也是交易的好時機，因為一些相當大的舉動也是如此。 如果你只想交易一兩個小時，交易早上的交易。
- 對於日間交易期貨而言，公開交易是一個很好的日常交易。 活躍的期貨可以全天候看到一些交易活動，所以日間交易機會通常比股市早一些。 如果一天交易期貨，重點在上午8:30至美國東部時間上午11點之間交易。 期貨市場在不同的時間正式關閉，但期貨合約交易的最後一個小時通常也為日間交易者提供了相當大的動機來利用。
- 外匯市場每週24小時交易。 歐元兌美元是最受歡迎的日間交易貨幣對。 它通常看到格林威治時間0600至1700之間波動最大 。 日間交易者應在這些時間內交易。 1200到1500 GMT通常會看到最大的價格走勢，所以這是一個非常受歡迎和日常交易者活躍的時間。 在此期間倫敦和美國市場都開放，交易歐元和美元。
作為日間交易者，您不需要整日交易。 事實上，你可能會發現更多的一致性，每天只交易兩到三個小時。
管理您的日間交易風險
你已經選擇了一個市場，擁有設備和軟件設置，並且知道一些適合於日間交易的時間。 在你開始考慮交易之前，你需要知道如何控制風險。
日間交易者應以兩種方式控制風險：交易風險和日常風險。
- 交易風險是您在每筆交易中願意承擔多少風險。 理想情況下， 每筆交易的資本風險為1％或更低 。 這是通過選擇一個入口點，然後設置一個止損來完成的，如果開始對你太多，它會讓你退出交易。 風險還受到你持有多大頭寸的影響，因此要學會如何計算股票 ， 外匯或期貨的適當頭寸規模。 考慮到您的頭寸規模，入場價格和止損價格，沒有任何一筆交易會使您的資本損失超過1％。
- 還控制你的日常風險。 正如你不希望單一交易對你的賬戶造成很大的損害（因此1％的規則），你也不希望有一天會毀掉你的一周或一個月。 因此，設置每日損失限額 。 一種可能性是將其設置為資本的3％。 如果您在每筆交易中冒著1％或更低的風險，您將需要失去三筆交易或更多（沒有贏家）才會損失3％。 通過合理的策略，這不應該經常發生。 一旦你達到每日上限，就停止一天的交易。 一旦您持續盈利，請將您的每日損失限額設置為等於您的平均獲胜日。 例如，如果您通常在獲獎日期賺取500美元，那麼您可以在損失日期內損失500美元。 如果你損失的更多，停止交易。 我們的邏輯是我們希望保持每天的損失很小，所以在典型的獲胜日期內可以很容易地彌補損失。
日間交易初學者的實踐策略
當你開始時， 不要試圖去了解交易的一切 。 你不需要知道這一切。 作為日間交易者，您實際上只需要一次又一次地實施一種策略。 一位交易員的工作就是尋找重複的模式（或者重複足夠的盈利），然後利用它。 要做到這一點，你不需要大學學位或專業指定，也不需要閱讀數百本書。
找到一種策略，提供進入方法，設置止損和獲利。 然後，開始在模擬賬戶中實施該策略。 對於外彙和期貨交易者而言，練習最好的方法之一就是使用NinjaTrader Replay功能，它可以讓您像過去一樣實時交易歷史日子。 這意味著即使市場關閉，您也可以全天練習。
無論您交易哪個市場，都可以開設模擬賬戶並開始實施您的策略 。 了解戰略與實施戰略並不相同。 在市場中沒有兩天是一樣的，所以需要練習才能看到交易設置並能夠毫不猶豫地執行交易。 在交易實際資本前至少練習三個月。 只有當您連續獲得至少三個月的有利可圖的演示表現時，才能切換到實時交易。
保持專注於單一策略，僅在您選擇交易的時間內交易您選擇的市場。
從演示到現場交易
大多數交易者註意到，從演示交易轉為實時交易時，表現會惡化。 模擬交易是確定策略是否可行的良好實踐基礎，但它不能準確模擬實際市場，也不會造成許多交易員在投入實際資金時面臨的情緒動盪。
因此，如果您注意到當您開始直播時（與演示相比）您的交易進展不順利，請確認這是很自然的。 首先開始真實交易時，請盡可能從最小頭寸開始，因為這有助於減輕一些損失大量金錢的擔憂。 隨著您交易真實貨幣變得更加順暢，請將您的頭寸規模提高至上面討論的1％閾值。 此外，不斷將您的注意力重新轉回您的練習並精確實施您的策略。 專注於精確度和實施將有助於淡化可能對您的交易產生負面影響的一些強烈情緒。
日間交易初學者的最終詞彙
選擇一個你感興趣的市場並且可以買賣。 然後，用適當的設備和軟件為自己設置。 選擇一天當中的某一天，您將在此期間進行交易，並且僅在此期間進行交易; 通常最佳的一天交易時間圍繞主要的市場開盤和關閉。 在每一筆交易和每一天都要處理風險。 然後，一遍又一遍地實施一項戰略。 你不需要知道所有交易盈利能力。 你只需要能夠實現一個賺錢的策略。 在嘗試學習別人之前，注重以一種策略獲勝。 在模擬賬戶中擁有你的技能，但要意識到它不完全像真正的交易。 當你改用真正的資本進行交易時，經常會出現幾個月的顛簸。 專注於精確度和實施來穩定你的神經。