咖啡是軟商品集團的成員，還有農民種植的其他物品，包括糖，橙汁，可可和水果。 包括咖啡在內的大多數商品都傾向於價格大幅波動，並且在決定咖啡期貨時，交易者必須考慮咖啡生產和需求的各種因素。
咖啡豆類型
有兩種主要類型的咖啡：羅布斯塔和阿拉比卡。 在美國的洲際交易所（ICE）期貨合約交易的咖啡是阿拉比卡咖啡。 羅布斯塔咖啡豆的交易價格較高，很大程度上是由於全球大客戶的需求，包括薩拉李，卡夫，寶潔和雀巢。
這些公司共同收購全球所有咖啡產品的近50％，並被稱為“四大”咖啡烘焙機。 這些公司擁有許多與咖啡相關的品牌，並以各種名義生產咖啡產品。 由於這些企業購買咖啡的數量，其需求的任何變化都會影響咖啡期貨的價格。
咖啡行業中的阿拉比卡咖啡豆可能被認為具有更高的質量，當您購買星巴克咖啡或其他優質咖啡時，您可能會喝阿拉比卡豆咖啡。
關於交易咖啡期貨，為簡單起見，本文將重點介紹阿拉比卡咖啡豆。
羅布斯塔的基本面可以影響阿拉伯咖啡價格，因為羅布斯塔是一個非常接近的替代品。
阿拉比卡豆主要種植在巴西，而哥倫比亞是第二大生產國。 他們也在中美洲種植，但大多數咖啡貿易商在交易咖啡時都會關注巴西。
天氣影響
咖啡在小樹上生長，所以莊稼全年都留在地上。 這使他們容易受到天氣因素的影響。 樹木必須在每年春季開花才能生長出好的作物，在這段時間裡有利於樹木成功開花的天氣非常重要。
天氣在咖啡生產中起著重要作用。 長時間的過度潮濕或乾燥的天氣會影響產量數字。 然而，霜凍或凍結是咖啡生產的最大威脅。 由於主要作物生長國家存在於南半球，咖啡種植季節與美國相反。
咖啡價格最大的舉動大多發生是因為天氣寒冷，樹木受到損壞。 如果天氣預報要求極端寒冷的天氣，交易咖啡期貨時應小心謹慎。 例如，如果凍結點擊巴西不斷增長的地區，咖啡可能會非常迅速地移動，並且價格會高於許多預期。
政治穩定
全球65％以上的咖啡豆來自五個國家，如果其中任何一個國家經歷政治不穩定，這可能會影響咖啡的生產，稀缺性以及價格。 巴西繼續生產全球咖啡的30％以上，其次是越南，哥倫比亞，印度尼西亞和埃塞俄比亞。
市場對這些國家發生的任何可能導致咖啡供應下降的事件作出迅速反應。
消費需求增加
需求方也在咖啡的價格中起著重要的作用。 歐洲是咖啡消費量最大的國家，歐洲的人均消費量高於世界其他地區。 美國也是一個重要的消費者。 像中國和南美洲這樣的發展中國家繼續習慣咖啡，並可能在未來幾十年內需求大幅增加。
需求通常在相當可靠的水平上增加，人們在好時光和壞時期喝咖啡。 但是，如果經濟陷入嚴重衰退，對咖啡和所有商品的需求將下降。
咖啡交易提示
咖啡期貨可以在每個交易日內大幅波動。
極端的價格差異使得咖啡在短期內交易風險很大，除非您可以花時間全天監控市場。 成功的交易也要求你有紀律，控制你的風險，並在交易不起作用時迅速離開市場。 由於市場價格可能變化非常快，因此以目標獲利是至關重要的。
一些交易者更喜歡長期交易咖啡。 這意味著要在幾週內尋找更大的咖啡，而不是嘗試每天交易咖啡期貨市場。 有時候，如果市場出現暴利，你可以選擇快速獲利。 然而，尋找盈利比例為三比一或以一美元賺取三美元的更大舉動是有意義的。
您也可以考慮通過賣出期權來交易咖啡，而不是使用期貨合約 。 由於市場傾向於寬泛的價格波動，因此咖啡期權通常具有大量的溢價。 期權在這個市場中可以很好地工作，因為它們給你一些緩衝來抵禦價格波動。
例如，您可以賣出咖啡的看跌期權 ，而不是購買期貨合約。 賣出期權具有很大的風險，類似於期貨合約。 對於那些沒有在期貨市場交易的人來說，像JO ETN這樣的產品與咖啡期貨市場的價格走勢有很高的相關性。
交易咖啡的機會很多，尤其是如果你可以小心謹慎的話。 做你的研究並建立一個交易計劃。 快速減少損失並隨時關注市場，而不是在第一天跳入市場。 ETN產品可能是長期交易頭寸的理想選擇，因為它比期貨或期權的風險小。 儘管ETN可能會波動，但與期貨和期貨期權合約的槓桿程度並不相同。