如何在交易中建立和使用風險/回報比率
交易的潛在利潤是利潤目標和入場價格之間的價格差異。
如果交易者買入25.60美元的股票 ，止損為25.50美元，利潤目標為25.85美元，那麼交易風險為0.10美元（25.60美元--25.5美元），潛在利潤為0.25美元（25.85美元-25.60美元）。
然後將風險與利潤進行比較以創建比率：風險/回報= $ 0.10 / $ 0.25 = 0.4
如果該比率高於1.0，那意味著風險大於交易的潛在利潤。 如果該比率小於1.0，則利潤潛力大於風險。
深入研究風險/回報率
孤立地說，聽起來像0.1或0.2的低風險/比例會更好，但事實並非如此。 交易者還必須考慮他們的利潤目標將在止損之前達成的可能性。 通過將您的利潤目標設置得離開入口點很遠，您可以使任何交易看起來具有吸引力，但市場在達到更接近止損水平之前多久會達到這個崇高目標？
因此，在提供更多利潤而不是風險的交易之間存在平衡，但交易仍有合理機會在止損之前達到目標。 對於大多數日間交易者來說 ，風險/回報率通常在1.0到0.25之間，儘管也有例外。 日間交易員，搖擺交易者和投資者應避開盈利潛力低於他們所面臨的風險（風險/回報大於1.0）的交易。
有足夠的有利機會，沒有理由承擔更多的利潤風險。
在確定交易的風險/回報時， 根據您的策略將止損放置在圖表上合理的位置 ，然後根據您的策略/分析設置合理的利潤目標。 這些級別不應該隨機選擇。 當止損和利潤目標位置確定後，才能評估交易的風險/回報，並決定交易是否值得。 一個常見的錯誤是交易者在頭腦中有一定的風險/回報比率（例如，他們只想冒0.05美元，並試圖賺取0.20美元），所以你只要進入任何地方，止損0.05美元，獲利目標0.20美元遠。 這可能偶爾會起作用，但這不是理想的交易方式。
為了有效進行交易，制定了一個交易計劃 ，該計劃準確告訴您何時何地進行交易，以及在各種市場條件下如何，為什麼，在何處以及將如何設置止損水平和目標。 然後製定一條規則，規定您只進行產生一定數量或更低風險/回報比率的交易。
關於風險報酬比率的最後一句話
孤立地說，採用風險/回報率較低的交易通常會更好，因為這意味著盈利潛力大於風險。
儘管如此，風險/回報並不需要很低才能有效。 低於1.0的任何數據都可能產生比採用大於1.0風險/回報比率的交易更好的結果。 風險回報率通常與其他一些風險管理比率結合使用，如贏/輸比率 （比較贏輸交易的數量）和盈虧比例 （獲勝數量需要盈虧平衡的交易）。
風險回報比率也被稱為：風險/回報比率，風險：獎勵，對風險的回報，獎勵/風險，獎勵：風險