如何以及在何處發出止損訂單
日間交易者應該總是在交易中使用止損訂單。 除了滑點之外 ，止損可以讓您知道您在特定交易中會失去多少。 由於您將使用止損作為日間交易者，因此下一步就是學習如何計算止損並確定止損訂單的走向。
正確設置止損
在一個地方設置一個止損點，如果遇到這種情況，可以讓你知道你對市場的走向是錯誤的。
您不太可能在所有交易中都有確切的時間點，例如在價格上漲之前購買。 因此，當你買入時，在交易開始之前，你需要給交易一點空間。 但是，如果你正在購買，你預計價格會上漲，所以如果它開始下降太多，它應該達到止損，因為你的期望錯了。
作為一般的指導方針，當你買入時，在最近的價格低點以下設置止損。 您選擇哪種價格條件將您的止損位置設置在下方會因策略而異，但這是一個合乎邏輯的止損位置，因為價格從此低位反彈。 如果價格再次跌破低點，那麼價格可能會上漲，因此是時候退出交易了。 圖1（點擊打開）顯示了這個策略的例子。
作為一般指導原則，當你賣空時 ，在最近的價格高點上設置止損。
您選擇上述止損位置的價位會因策略而異，但這是一個合乎邏輯的止損位置，因為價格從此高位下跌。 如果價格再次高於這個高點，那麼價格可能會下跌，因此是時候退出交易。 圖2（點擊打開）顯示了這種策略的例子。
計算止損
您的止損可以通過兩種不同的方式計算：風險分/蜱/點和風險賬戶美元。 風險賬戶美元是一個更重要的計算方法，因為它可以讓您知道您的賬戶中有多少風險交易。
分/分/蜱風險也很重要，但與簡單轉發信息更為相關。 例如，我的止損位於X並且長條目為Y，所以差值為Y減X =風險分/蜱/點。 如果您以10.05美元的價格買入股票，並將止損設為9.99美元，那麼您有6美分的風險（每股擁有）。
如果歐元/美元外匯貨幣對保持在1.1569，並且止損位在1.1575，那麼您有6點風險（每手）。
如果您只是讓某人知道您的訂單在哪裡，或者讓他們知道您的止損價格與您的入場價格相差多遠，這很有用。 儘管如此，它並沒有告訴你（或其他人）你的交易風險有多大。
要計算您的帳戶有多少美元存在風險，您需要知道風險的美分/蜱/點以及您的頭寸規模 。 在股票的例子中，每股風險為0.06美元。 如果您的持倉量為1000股，那麼您在交易時會冒$ 0.06 x 1000股= 60美元（加上佣金）。
對於歐元/美元的例子，您有6個點的風險，如果您有5個小型倉位，您的美元風險計算如下：風險點 X 點值 X倉位大小= 6 x $ 1 x 5 = 30美元（加上佣金，如果適用）。
期貨頭寸的美元風險計算與外匯交易相同，除了代替點值，我們將使用點值 。 如果您以1254.25買入Emini S＆P 500（ES） ，並在1253止損一個位置，那麼您將冒5次風險，每次止損價值12.50美元。 如果您購買3份合約，您的美元風險為：5個蜱X 12.50 X 3份合約= 187.50美元（加上佣金）。
控制您的賬戶風險
為了進一步推進，您冒險的美元數額應該只佔您賬戶的一小部分。 通常情況下，我們冒著的風險應該低於我們賬戶餘額的2％，理想情況下低於1％。
拿這個例子或我們的外匯交易者來說，使用6點止損並交易5個迷你手，結果交易風險為30美元。 如果冒著1％的風險，那意味著她冒著她賬戶的1/100的風險。 因此，如果她願意冒險交易30美元，她的賬戶應該多大？ $ 30 x 100 = $ 3000。 為了冒險30美元的交易，交易者應該至少有3000美元的賬戶，以保持對賬戶的風險非常低。
以另一種方式快速工作，看看每筆交易有多少風險。 如果你有一個5000美元的賬戶，你可以每次交易的風險為5000美元/ 100美元= 50美元。 如果您的賬戶是30,000美元，您可以承擔每筆交易高達300美元的風險，但可能選擇的風險更低。
計算止損的最終詞彙
總是使用止損，而您的策略決定止損的位置。 根據策略的不同，每筆交易的風險分/蜱/點可能會有所不同。 這是因為每次交易都應該有策略地設置止損點 - 只有在您對市場走向錯誤的情況下才會發生止損。 您需要知道每筆交易的風險分/蜱/點，因為這可以讓您計算風險的美元，這是一個非常重要的計算。 理想情況下，每筆交易的風險美元應保持在交易資本的1％或更少 。 這樣，即使是一連串的損失也不會大大消耗您的交易賬戶。
由Cory Mitchell更新。