大多數人錯了。 你想保持小風險以產生巨大回報
交易中最具欺騙性的陳述之一是“你需要冒更多的風險來賺取更多的收益”或者“冒很多風險賺大錢”。 事實並非如此。 相反，交易者應該設法在每筆交易中減少風險，以獲得更高的回報。 以下是如何做到這一點以及為什麼。
保持交易風險小
談到交易風險時 ，大多數人都有錯。 每筆交易的小額貸款（如帳戶餘額的1％）從長遠來看最有可能產生巨大回報，而不是冒著20％的賬戶風險。
原因是，無論交易者有多好，失去交易......有時會連續發生幾次。 每筆交易的風險越高，您的“毀滅風險”就越高 - 您可能會失去一切的可能性。
通過冒每個交易賬戶餘額1％的風險，您的破產風險非常低。
不過，如何使用1％是關鍵。 如果你有1萬美元的賬戶冒著1％的風險，並不意味著你購買了100美元的股票（或其他資產），並讓它騎。 取而代之的是，您取1％，並將其與止損和贏利目標結合起來，以最大限度地提高部署資本的效率。
風險回報率和勝率
你知道你可以承擔多少風險，但現在你需要確定如何使用這筆資金。 要做到這一點，您需要確定您的切入點，止損和利潤目標。 例如，股票ZXYZ的交易價格為17.15美元。 您想以17.11美元賣空它，並擁有10,000美元的賬戶（請參閱日間交易股票少於25,000美元 ）。
冒著1％的賬戶風險，你可以承受損失100美元。 從看股票圖表你決定為你的一天交易止損17.22美元。 你只能冒每股0.11美元的風險，但你可能承擔100美元的風險，所以100美元除以每股風險（0.11美元），你就得到909美元。這就是你可以賣空的股票數量（頭寸大小）。
將其降至900。
另外從價格圖中你可以確定一個好的利潤目標是16.70美元。 根據你的切入點，這給你潛在的0.41美元的利潤。 風險/回報比率為0.11美元除以0.41美元，為0.27。 你的潛在利潤只有1/4的風險。 通過限制您的賬戶風險和交易止損風險，您損失的可能性不會超過1％（ 滑點可能會增加損失），但如果您贏得了交易，則您可以接近您帳戶餘額的4％利潤（因為您冒著1％的風險，而您的潛在利潤接近您的風險的四倍）。 交易示例見附圖（點擊查看大圖）。
賬戶淨值的4％是一筆交易的巨大收益。 一些贏利交易的結果是大多數投資者在一年中獲得的收益！ 然而，我們的風險仍然很低，併計算出來。
破產的風險接近於零，但我們可以通過保持風險小而獲得巨大收益。
但是，風險回報並不是我們需要考慮的唯一因素。 如果我們的利潤目標幾乎沒有被擊中的機會，那麼巨大的風險/回報比率就毫無用處。 這是大多數交易者出錯的地方。 他們了解風險回報比率，認為0.1比率優於0.5或0.75比率。
這不一定是真的。 您需要根據什麼是合理的（最近的價格行動）為每筆交易設定止損和目標，而不是您想要發生的情況。
理想情況下，進行風險/回報小於0.5的交易，但比率越小，確保利潤目標仍然可能達到。 一個永遠不會達成的奇特利潤目標是無用的，只是意味著你更經常地停止（失去）你的交易。 欲了解更多信息，請參閱日間交易使用優惠率和風險回報比率更好 。
在模擬賬戶中練習幾個月的策略會讓你很清楚什麼樣的勝率（成功交易的可能性）和風險/回報率對你所交易的產品有效。 有關利潤目標方法的想法，請參閱斐波納契擴展和回調以及確定當日交易時的利潤目標和止損水平。
摘要：每日交易如何產生巨大回報
通過在每筆交易中冒著少量的賬戶風險，你可以大大降低你的破產風險，並且可能比那些在大風險交易中揮舞圍欄的人帶來更大的回報。 具有有利風險/回報比率的交易意味著您可以冒1％的賬戶風險，但在幾分鐘內就可以交易2％，3％，4％+。 即使你只贏得了50％的交易，最終的每日收益也可能很大。 日復一日地做 - 將風險保持在較低水平併計算出來 - 可能會導致年復一年的大幅回報。
認為小：限制您的賬戶風險和交易風險，然後設定可能達到的合理目標。 這就是你如何賺取大筆回報，同時只冒很少的風險。