交易機器人和專家顧問軟件的優缺點
許多人通過日間交易機器人或專家顧問（EAs）通過承諾輕鬆賺錢來吸引市場。 EA或交易機器人是一種自動交易程序，可在您的計算機上運行並在您的賬戶中進行交易。 在線銷售機器人和EA已經成為一項巨大的業務，但在您冒險嘗試之前，有一些事情需要考慮。
自動化策略當然有一些好處，但也有一些缺點。 要記住的是，很少有人可以輕鬆地賺到一大筆錢。 簡單的錢的承諾是書中最古老的交易騙局 。 交易機器人可以賺錢，並學習自動化策略。 不幸的是，這樣做的確需要花費更多的時間，而不僅僅是學習如何手動交易，因為一個人需要學習如何先交易，然後仍然學習如何通過編程語言自動化策略。 購買一個程序會帶來大量的陷阱，我們會盡快進行討論。
下面，我們來看看所有這些，以及更多的，探討機器人交易和EA的優缺點。
01什麼是自動化或EA軟件？
自動軟件是一種在計算機上運行的程序，用於交易運行該程序的人員。 由於它是一個程序，它只會進行與程序中寫入的參數一致的交易 。 創建交易程序需要廣泛的交易知識以及編程技巧。
EA是以交易策略為基礎的，因此策略需要足夠簡單，可以分解為一系列可以編程的規則。 策略越複雜，有效編程越難。
對於購買交易軟件的人來說，他們完全依賴編寫該程序的人的交易技能和編程技巧。 這是一個脆弱的位置。
像大多數軟件一樣，它需要不時更新。 市場狀況發生變化，交易軟件需要隨之更新。 如果軟件沒有被知道自己在做什麼的人更新，那麼很有可能軟件的保質期很短（如果它是有利可圖的）。 由經驗豐富的交易員和程序員編寫和維護的EA是保持長期盈利的最佳機會。
02謹防銷售推動
與EA一起成功的人不斷觀察EA的表現，隨著市場條件的變化進行調整，並在發生罕見事件時進行干預（隨機事件可能會以意想不到的方式影響編程）。 成功的機器人交易者，就像成功的手動交易者一樣， 投入了創造和保持盈利所需的工作 。
這與在線銷售的EA相比完全不同，它描述了簡單的金錢和沒有工作的生活......全都是79.95美元！ 一旦你購買EA，很少會有事後支持和更新。 即使EA的創建者是成功的，但這並不意味著購買EA的人會成功。 創作者可能偶爾進行干預，或關閉該程序（例如在重大新聞事件期間）。 程序運行時略有改變可以顯著改變結果。 除非該計劃的創建者正在指導您如何做到這一點，或者隨著市場條件的變化提供長期更新和監測，最好避免陷入銷售問題。
03很少自動化完全自動化
如果一個人購買EA，他們不太可能擁有知識什麼時候介入和何時不需要知識。 如果不需要的話，干預可能會將贏利策略變為失敗策略，就像在需要時不介入可能會匆忙交易賬戶一樣。
在Jack Schwager的市場奇才系列叢書中 ，幾位成功的自動化交易員接受了採訪。 所有這些交易者都高度參與他們的策略，而不僅僅是坐視不管。 一個人不太可能購買EA，只是在他們睡覺並在另一份工作上工作時讓它繼續運行。 這種方法可能有效，但只有當他們保持在EA的表現之上時，才能在市場狀況發生變化時擁有改變計劃的專有技能，並知道何時以及何時需要時進行人工介入。
有些人認為機器人交易會讓交易失去情緒。 不幸的是，這不是事實。 雖然程序沒有感覺到情緒， 但運行程序的人卻會這樣 。 當人們看到該計劃虧損時，他們可能會感到很想進行干預，但該計劃可能仍然運作良好（失去交易發生）。 或者他們可能會介入以提前獲利，當人們看到他們喜歡的利潤時手動壓倒一筆交易。 所有這些情緒驅動的行為都可能會破壞市場中EAs盈利的優勢。
自動交易很少是自動試點交易。 需要很多知識才能維持EA，交易技能/心理技能仍然需要在必要時進行干預，但不能太多。
04自動化（機器人或EA）交易的優勢
- EA消除了交易的一些心理壓力。 儘管使用EA的人仍然需要知道何時進行干預，何時不進行干預，這仍然是一種心理壓力/技能。
- EA比人類能夠做出更快的反應。 當交易信號出現（進入或退出）時，EA沒有任何猶豫。 另一方面，人類可能會凍結或質疑交易。 EA的快速反應時間有利於快速變化的市場條件。
- 自動化軟件可以監控比人類更多的市場 。 在任何時候，一個人只能有效地監控一些市場，但EA可以監控數百個市場。 一旦鬆動，EA可以在其編程監控的所有市場中找到機會。 EA可以利用比人類更多的機會。
- 即使交易者認為不然，也會採取適合策略的交易。 如果戰略證明自己有利可圖，這是一件好事。
- 強迫交易者將策略簡化到可以編程的水平。 這個過程讓交易者深入了解他們的策略。 購買EA的人不會得到這種好處，並且通常不知道什麼是“底層”。
- 雖然需要一些干預措施，但一旦創建了交易程序，它可能需要很長時間的最少維護。 這意味著在特定時間段內，自動交易程序可能比手動交易更少。 當一個程序需要工作時，可能需要很多時間。
- 自動交易是一個策略是否可行的真實考驗。 手動交易有太多的變數，而一個程序只是按照它所說的去做。 在當前的市場條件下， 自動化和測試策略是了解策略是否可行的好方法。
- 一旦策略實現自動化，就可以在不同的市場條件下輕鬆測試（使用當前或過去的價格數據）。 這將顯示該計劃的弱點和優勢。 例如，它可能在趨勢市場表現良好，但市場表現不佳。 然後可以使用此數據來更改程序或向交易員顯示何時適合介入並關閉程序。
05自動交易的缺點
- 它仍然需要大量的工作來創建和/或維護程序。
- 有時候需要手動干預，這意味著自動交易並不是完全沒有必要的。 例如，如果波動性增加得比平時多得多，那麼位置大小可能需要手動更改。
- 一些編程技巧是絕對需要的。 即使購買計劃，但隨著市場條件的變化，大多數人不會得到長期支持或更新。 如果你不知道如何改變程序，程序將最終變得無用（無利可圖）。
- 購買一個程序意味著不知道底層是什麼。 使策略實現自動化的好處之一是，它會迫使用戶真正了解策略的來龍去脈。 購買別人的節目時，這種好處就會消失。
- 用戶仍然會面臨心理壓力，比如當項目進展順利（保護利潤）或者做得不好（保護資本）時想要進行干預。 還有決定何時進行干預的心理壓力。
- 在線購買EA不太可能產生積極的長期結果。 它可能會在短時間內運行，但最終使用它的人需要維護它，並知道何時進行干預以及何時不干預。
- 要創建自己的EA，交易和編程技巧都是必需的。 交易技能需要創建將被編程的策略。
- 由於自動化策略可以很容易地進行測試，因此可以讓它們過度優化。 過度優化是指為了在過去的價格變動中創造最高利潤而優化程序。 雖然這可能會使程序在過去看起來非常有利可圖，但優化往往會導致未來的糟糕表現。 另外，由於測試可以輕鬆運行，EA銷售人員通常只會顯示程序執行得很好的時段。 戰略的測試可以在歷史上的任何時期進行，因此可以對統計數據進行大量修改。 在查看自動交易統計信息時請記住這一點。 理想情況下，統計數據應基於實時交易，而不是運行在模擬或回測數據上。
06使用自動交易軟件（EAs）的最後一句話
學習自動化策略雖然是值得的努力。 策略的自動化需要對策略有深入的了解，並使測試策略變得非常簡單。 如果可以對一個簡單的策略進行編程，那麼查看該程序最近的執行方式可能會提供有關它將來如何執行的見解。 EA可以監測比人類更多的市場交易機會，並且在交易信號發生時可以更快地作出反應。
如果你購買了EA，不要被誘惑入銷售渠道，以保證輕鬆賺錢。 花時間學習如何交易 ，然後獲得一些編程技巧，如果你想自動化你的策略。