如何在日間交易時使用追踪止損

01追踪止損單解釋

止損訂單控制交易風險。 這是一種抵消訂單，如果資產價格向錯誤方向移動並觸及停止損失訂單的價格，交易者就不會進行交易。 基本止損訂單在什麼是止損訂單以及如何使用它中進行了討論 。

假設交易者買入54.25美元的股票，止損54.05美元。 他們冒每股0.20美元的風險，因為如果價格下降到54.05美元，止損訂單將執行以使其脫離交易。 止損訂單不會移動，無論價格是上漲還是下跌，都停留在原地。

如果使用追踪止損，那麼止損可以隨著價格的變化而移動 - 但只是為了降低風險，決不會增加風險。 隨著止損止損，隨著股票價格上漲，交易者將止損上移（高於54.05美元）。 這樣可以降低交易風險，同時股票正在順利移動。 如果止損最終超過54.25美元，那麼即使股票達到止損價格，交易者也會獲利。

如果一個交易者在19.37美元的股票中做空，而在19.42美元的止損，如果他們選擇跟踪這個止損，它可以隨著價格下跌而下移。 如果止損損失低於19.37美元，那麼交易者將獲得“鎖定利潤”，因為即使股票價格達到止損訂單，交易者也會在交易中獲利。 在做空時，止損訂單不應上移。

02種利用止損的方法

03基於價格的追踪止損

讓我們回到我們的交易者買入54.25美元的股票，止損54.05美元。 該交易者的止損訂單為0.20美元。 交易者也可以使用0.20美元的追踪止損。 追踪止損將會使交易的退出（止損）在最近的高點（入場後）下跌至0.20美元多頭，或者在最近的最低點之後上漲0.20美元。

例如，股票價格從54.25美元上漲到54.35美元，止損將自動變為54.15美元，而不是54.05美元。 如果價格上漲至54.45美元，止損價格將上漲至54.25美元（盈虧平衡）。 如果股票繼續上漲至54.49美元，止損將為54.29美元。 如果股票的價格開始下跌，止損不會下移（如果是多頭頭寸，則止損價格會上漲，如果是空頭頭寸，則止損價格會上漲）。 如果價格跌至54.29美元，則交易將被關閉，因為追踪止損將清算該頭寸。 追踪止損價格將保持在54.29美元，直到價格達到它，或者每升高一美分，價格將上漲至54.49美元以上。

如果一個交易者的股票價格為19.37美元，而止損價格為19.42美元，那麼他們就會冒每股0.05美元的風險。 如果這是一個追踪止損單，每個價格跌破19.37美元，止損價格也將下跌1美分。 如果價格下跌至19.20美元，追踪止損將為19.25美元，為交易者鎖定利潤。 一旦尾隨止損下降，它不會再次恢復。 價格最終會達到追踪止損水平，或者交易者可以通過另一種方式（如利潤目標）退出，或者他們可以簡單地手動結束交易。

這是大多數交易平台上可用的追踪止損的基本和自動版本。 將止損類型設置為“尾隨”。 還有其他方法可以實現追踪止損。

04手動追踪止損方法

手動追踪止損通常被更有經驗的交易者使用，因為它為止損時間的移動提供了更大的靈活性。 在這種情況下，止損單不會設置為“拖尾”，而只是一個正常的止損單。 交易者確定他們何時何地移動止損單以降低風險。

一個常見的策略，只要一旦發生回調並且價格再次上漲，就將止損上調。 止損上漲至低於回撤低點。

例如，交易者以10美元進行交易。 價格上漲至10.06美元，下降至10.02美元，然後又開始回升。 止損可能上漲至10.01美元，略低於回調低點10.02美元。

圖1顯示了在1分鐘圖表上使用這種策略的一個例子。

如果空頭，一旦發生回調，價格再次下跌 ，止損將下移。 止損位移至回撤回落高點之上。

05基於指標的追踪止損方法

指標可用於創建追踪止損，並且一些指標實際上是為此功能而設計的。 如果使用基於指標的追踪止損，則手動移動止損以反映指標中顯示的信息。

許多追踪止損指標基於平均真實範圍（ATR），它衡量資產通常在給定時間範圍內移動多少。 如果外匯交易對通常每10分鐘移動7個點 （如果使用10分鐘價格欄，ATR將在圖表上顯示該讀數），則止損可以在ATR的倍數處落後。

例如，假設您在1.1520買入該外匯貨幣對，並將初始止損位置設置為1.1506。 這是14點或2×ATR的風險。 如果價格對您有利，繼續追踪止損14點，落後入場後的最高價格。 如果價格上漲至1.1530，止損價格將上漲至1.1516（1.1530 - 0.0014）。 繼續這樣做直到價格最終達到止損並關閉交易。

有幾個指標會在您的圖表上繪製一個追踪止損點。 ATRTrailingStop就是這樣一個指標。 圖2顯示了適用於歐元兌美元 1分鐘圖表的指標。 如果你開始短期交易，只要價格低於點數，就繼續交易。 如果在長期交易中，在價格高於點的時候繼續交易。

ATRTrailingStop指標或其他類似指標不一定用於交易進場信號。 該指標在趨勢開始時做好交易者的趨勢交易，但使用它進行交易可能導致大量的whipsaws（持續時間很短，一次又一次，每次失敗，當價格不變時沒有趨勢）。

可以在指示器上更改設置以適應您的偏好。 圖2圖表示例在ATR上使用5週期ATR和3.5倍乘數。

枝形吊燈出口是可應用於價格圖表的另一種常見的ATR追踪止損指標。 拋物線型SAR是另一種流行的追踪止損指標，雖然它不基於ATR。 移動均線也可以作為追踪止損。

指標可以突出顯示止損位置，但沒有一種方法是完美的。 在某些情況下，該指標可能讓您在交易中太早或太遲。 測試你使用的任何指標 ，並在嘗試以實際資本使用它之前註意它的優點和缺點。

06追踪止損訂單的利與弊。

追踪止損的好處是，如果大趨勢發展，那麼大部分趨勢都會被俘獲利。 假設追踪止損在該趨勢中未被觸及。 換句話說，允許交易運行直到他們觸及追踪止損，可能會帶來巨大收益。

如果價格最初有利，但追踪止損損失也是有利的，但是隨後逆轉。 追踪止損有助於防止獲勝交易變成失敗者，或者至少減少交易失敗時的損失金額。

使用追踪止損的不利之處在於市場並不總是以完美的流動運行。 有時候價格會做出一個短暫的急劇的變動，這會觸發你的追踪止損，但是如果沒有你，它會繼續沿著預期的方向前進。 如果你沒有調整原來的止損，你仍然可以在交易中受益於有利的價格走勢。

在價格走勢不太好的時期，追踪止損可能導致無數的虧損交易，因為價格不斷反轉並觸發止損。 如果發生這種情況，不要交易或使用“即忘即用”方法。 一成不變的方法是當你放置一個止損和目標 - 基於當前的條件 - 然後讓價格觸及一個訂單或另一個訂單（無需調整）。

07使用追踪止損單的最後一句話

交易並不容易 。 上述問題沒有完美的解決方案。 有時候，追踪止損在捕捉大動作時很有效...... 當這些動作發生時。 如果市場沒有做大的動作，那麼追踪止損可能會嚴重影響業績，因為小的損失會掠奪資本。

有多種方法可以使用追踪止損，包括追踪基於固定美元金額的止損。 通過將止損訂單類型設置為“尾隨”來自動執行此操作。 其他追踪止損策略要求您手動調整止損訂單。 這些策略包括根據圖表分析或基於指標調整止損。

無論您使用何種追踪止損方法，在使用實際資本前，先在模擬賬戶中進行測試。 花幾個月練習，並確保你的追踪止損策略是有效的。

追踪止損是您可以選擇使用的工具，但不是必需的。 其他退出技術包括“即買即買”方法（在交易開始時設置止損和目標，然後不調整這些訂單）或手動平倉交易（不讓價格觸及止損或目標，而是關閉交易基於實時價格分析）。 交易者也可以使用所有這些技術的組合。