利用NFP報告後的波動性
當非農就業數據在每個月的第一個星期五發佈時，這是一個日間交易歐元/美元外匯對的策略。 該策略包括在發布之前該做什麼，如何進入某個位置以及在哪個方向，如何控制風險以及何時獲利。 它還解決了頭寸的大小（您所持倉位的大小），因為這是風險管理的一部分。
非農就業報告是外匯市場最受期待的經濟新聞報導之一。 它在美國勞工統計局東部時間上午8:30發布，是本月的第一個星期五。 數據發布實際上包括一系列統計數據，而不僅僅是非農就業數據（這是該國僱員人數的變化，不包括農場，政府，私人和非盈利員工）。 數據發布中包含的另一個指標是失業率 。
作為本月最值得期待的經濟新聞事件之一，貨幣對（特別是涉及美元的貨幣對）通常會在數據發布後的數分鐘和數小時內出現大的價格變動。 這對具有良好策略的日間交易者來說是一個利用波動性的好機會。 以下是交易NFP報告的分步外匯策略。
01在NFP報告之後交易EUR / USD
至少在東部時間上午8:30前10分鐘關閉所有前一天的交易頭寸，當時數據計劃發布。 對於這種策略，我們不會在宣布前採取立場，相反我們不會做任何事情，直到NFP號碼發布。 當發生這種情況時，價格會出現大幅上漲或下降，通常會持續幾分鐘（有時甚至更長）。 在最初的舉動中，我們什麼都不做，只是等待。
對於此策略，請使用1分鐘的 EUR / USD圖表。
02初始移動建立第一個交易方向
就在東部時間上午8:30之後，價格將會快速上漲或下跌，通常在幾分鐘內至少會上漲30 點或更多點 。 這個初始移動越大，日間交易的目的越好。
最初的舉動為我們提供了第一筆交易的交易方向（ 多頭或空頭 ）。 如果價格上漲超過30點，我們將會持續很長時間......但只有當IF和當我們獲得有效的交易設置時，我們會盡快進行討論。
如果價格下跌超過30點，在上午8:30發布後的幾分鐘內，那麼我們將考慮在我們的第一筆交易中做空......當交易設置發生時。
圖1（點擊查看大圖）價格在上午8:30之後的幾分鐘內大幅上漲。 這意味著我們將在交易設置發生時尋找買入。 圖表上的時間是GMT，而不是ET。 因此，15點30分是新聞發佈在附表中。
03等待此交易設置
上午8:30之後的最初漲跌讓我們知道我們將在哪個方向進行交易。 下一步是等待交易設置。 交易設置是一系列必須展開才能進入交易的事件。 由於新聞周圍經常會出現很多波動，我們將會看到該設置的一些變化，因為沒有兩天完全相同。
以下是我們正在等待的內容：
- 在最初的30點或更多點之後，必須至少回落5個一分鐘的價格線 。 這意味著如果最初的舉動已經結束，我們希望看到價格從初始走勢的高位下跌並且至少保持在5個水平位置以下（它們並不都需要下跌）。 最好是回調顯著下行，但不能低於初始價格的上午8:30。 如果最初的舉措出現下滑，我們希望看到價格漲勢偏離初始走勢的低位，並保持在低位至少5個水平。 最好是回調取得重大進展，但不能超過初始下跌開始時的上午8:30價格。
- 通過等待至少5條槓桿的回撤，您可以在價格欄的高點（如果最初的移動已到）或橫跨價格欄的最低點（如果最初的移動已經停止）繪製趨勢線 。 注意：您正在構成回調的價格欄上繪製趨勢線。
- 如果最初的舉措已經結束，那麼在買入價格突破趨勢線時買入。 如果最初的舉動下跌，當投標價格低於趨勢線時進入一個短期交易。
這是該策略的最簡單形式，在大多數情況下都很有用。 不幸的是，這是相當普遍的，所以偶爾回調可能不會提供一個有助於發信號的趨勢線。 在這種情況下，下一節討論的替代條目可能會有所幫助。
- 如果進行多頭交易， 止損位於進入前最近形成的最低點下方一個點。
- 如果進行了短期交易，請將止損點設置在點差之前形成的最近高點一個點（加上點差的大小）。
圖2（點擊查看大圖）顯示了工作中的策略。 最初的舉措已經到來，所以我們需要長期交易。 有一個回調至少持續5個小時，並且趨勢線沿著構成回調的價格高點進行繪製。 然後價格突破趨勢線，表示買入。 止損位於剛剛形成的回撤低點之下一個點。
04替代交易設置（S）
在初始移動後，如果價格拉回初始移動距離的一半以上（在打破回撤趨勢線並發出信號輸入之前），則可以使用此替代方法。
- 一旦價格回落超過50％（可以使用斐波那契回撤工具 ），等待價格鞏固至少兩個價格欄。 這意味著價格至少要兩分鐘左右。 在第二欄完成並且第三欄開始形成時，沿著這兩個價格欄的高價和低價繪製一條線。
- 如果最初的舉動已經結束，那麼買入價格如果超過盤整高點（剛剛畫出的線）。 如果最初的舉動下跌，如果買入價下跌至盤整低點以下，則進入空頭交易。
- 如果長期交易觸發，在合併低點之下設置止損一個點。
- 如果短期交易觸發，則在合併高點之上設置一個點的止損（加上點差的大小）。
圖3（點擊查看大圖）顯示了這個策略的一個例子。 價格上漲，所以我們正在尋找一個長期的交易。 價格拉回並盤整，但隨後下跌而不是盤整在盤整上方。 在這種情況下，沒有交易，因為價格不會高於合併高點。 只要價格保持在最初行動開始的位置，我們就可以繼續尋找長期交易。
在圖3中，價格不會停留在初始移動開始之上。 這建立了另一種替代交易。 如果價格在最初移動開始時至少下跌15點，我們可以在回調之後尋找這個新方向的交易。 在圖3中，價格開始上漲，但隨後開始下跌並下跌超過15點。 這次大跌意味著我們現在正在尋找空頭交易。 當價格開始回落時，請查看本節或上面所述的任一輸入信號。
價格目標也包含在圖3中。接下來討論如何確定價格目標。
05建立利潤目標
由於新聞公告周圍的波動性，價格從8:30的價格變化到每隔一個NFP日有很大變化。 有時它只在幾個小時內移動50點，其他時間在一兩個小時內移動300點或更多。
也就是說，最初的舉措就是我們必須讓我們了解一下歐元兌美元對這個非農報告的反應是多麼波動。
由於我們在進行交易前等待回調，一旦回調開始發生，測量8:30價格與初始移動的高點或低點之間的距離（如果價格開始在8點29分跳躍方向，包括那）。 這應該是至少30點或更多。
現在，把這個數字減半。 例如，如果價格在最初的移動中移動了43點，那麼將其減半，剩下21.5點。 後一個數字是您將從您的入場價格放置您的目標（抵消訂單以退出交易的利潤）多少點。
圖4（點擊查看大圖）顯示了我們之前查看過的同一筆交易。 在這種情況下，初始移動的大小是115點。 削減一半，我們的“利潤目標”是57.5點。
圖3也顯示了利潤目標方法的一個例子。 在這種情況下，最初的舉措是56點，所以減少了一半，你將利潤目標設置為28點。
06風險/獎勵和職位大小
你也知道你的止損位置，因為你知道最近的高/低在你入場之前。 你也知道你的利潤目標，因為最初的舉措已經發生。
您的止損和進場之間的差異是您的“交易風險”，以點數表示。 您的利潤目標和入口點之間的差異是您的“盈利潛力”，以點為單位。
如果您的盈利潛力至少是您的交易風險的1.5倍，那麼只能進行交易。 理想情況下，它應該是2倍或更多。 在上述例子中，盈利潛力約為貿易風險的3倍。
職位大小也非常重要。 只冒一筆交易資金的1％ 。 這意味著您的交易風險乘以您購買的手數不應超過您賬戶的1/100。 例如，如果您擁有5000美元的帳戶，則每筆交易最高風險為50美元（5000美元的1％）。 如果交易風險為20點，那麼你的頭寸不應該大於2.5手（這意味著進行價值25000美元的交易，這將需要槓桿 ）。 如果你有2.5個迷你倉位，如果你失去20個點數，你將會損失50美元。 如果您的頭寸大於此頭寸，您將損失超過50美元，這不建議用於此帳戶規模。
如何確定適當位置提供了更多如何計算完美位置大小的示例。
07適應方法，不要復制它
例如，上面我說過，如果價格最初向一個方向移動超過30點，但隨後反轉並在8點30的價格的另一側移動15點，我們現在將尋找這個新方向的交易。 15點只是一個指引，因為它有助於表明這種勢頭已經完全改變了它。 這在價格在8:30價格之後下跌15個點之前可能是明顯的，或者有時可能需要更多的舉措來表明逆轉的真正發生（例如，如果價格只是來回盤旋，看到逆轉是重要的不是15點。
如果最初的舉措出現下滑，但價格停滯不前，並多次嘗試下跌但不能，然後有一個巨大而急劇的升勢，這是一個逆轉。 偏見應該是進行多頭交易......即使反彈仍然低於8點30分的價格。
多次交易策略並理解指南的邏輯。 這將使你更具適應性，並且你將能夠適應戰略幾乎任何可能在交易NFP報告後發生的情況。
您也可能會發現，在某些情況下，目標價格對於市場看到的變動並不現實。 根據進入價格的不同，目標可能會走出可能性的領域，或者可能非常保守。 再次，適應當今的條件。 如果利潤目標看起來不合常規，那麼就用3：1獎勵來代替風險目標。 目標是根據趨勢和波動性將目標置於合理合理的位置。 利潤目標方法有助於做到這一點，但這只是一個指導方針，可能需要根據當天的情況稍作調整。