作為一名外匯交易者，你應該考慮的一件事是外匯風險管理 。 管理風險可以採取多種形式，但一種形式是做套期保值。
套期保值本質上是通過在一定程度上進行可能相互抵消的交易來降低或平衡您的風險。 一些較新的外匯管制已經消除了與美國外匯交易商直接對沖的能力。 過去有可能在同一賬戶中的同一對貨幣上多空做空。
對於不在美國的賬戶，這仍然是可能的，但在美國，這是不再允許的。
但是，有一種解決方案不太清楚，但仍然作為對沖存在。
在外匯交易中，所有交易都是成對的。 每筆交易涉及兩種貨幣。 假設您想要歐元 /美元走高，但短期內您擔心美元走強。 您也可以在美元/瑞士法郎中持續多頭。 這將使您獲得美元多頭頭寸來抵消歐元/美元頭寸的任何損失。 缺點是你會有CHF暴露。 這是一個永無止境的圈子，實際上並沒有任何完美的對沖。 它將永遠是一種對沖。 但是，您通過進行這些交易降低了您的美元風險。
要記住的主要問題是，您正在抵消交易的至少一方。 假設您更關心您的歐元風險。
在這種情況下，您可以選擇做空歐元/瑞郎。
創建這些類型的套期保值交易的技巧是尋找一個包含您想對沖的貨幣的貨幣對，但是它與另一個波動率較低的貨幣配對。 例如，與歐元/美元和歐元/日元對沖可能不是一個好主意。
據了解，日元本身非常波動。 裸體接觸它是有風險的。
做這些對沖的最終方法是在風險時期將其套用，並在風險降低時將其套用。 例如，在某些新聞發布期間，例如就業，意外可能產生大的變動。 在發布之前進行對沖並在之後關閉是有道理的。
你必須記住，當你進行套期保值時，你正在中立你的利潤和損失。 你的收益將與你的損失一樣有限。 這是美國國會在立法禁止直接對沖時所認為的他們所保護的。
如果您打算使用這種策略來幫助管理風險，那麼您需要記住，不同配對之間的批次比較並不總是會損失點值。 它總是取決於您的貨幣和有問題的貨幣對之間的貨幣轉換，以及您交易的貨幣對中的哪一對是基礎貨幣對。 第一對貨物的尺寸可能是10K，但如果你想完善對沖，第二對可能會略微偏離，它可能是10,200K這樣的數字，甚至是完全平坦的。
對沖不是一種完美的科學，只是在某些情況下可以有效降低風險。
應該明智地使用它，它不應被視為一個完整的安全網。 套期保值是一個非常好的工具，特別是在與其他風險管理技術（如良好止損位置和設定目標）結合使用時，它可以幫助減少意外期間的損失。
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