有些投資者在交易股票時通常會失敗。 也許這種情況甚至發生在你身上，似乎你所做的任何投資都會立即開始向錯誤的方向發展。
就整體表現而言，大部分投資者的平均水平大致相當。 如果市場上漲10％，他們可能會上漲8％或12％，但基本上符合更大的趨勢。
然而，也有一些投資者似乎一貫和常規地從事股票交易。 他們的做法似乎不斷得到回報，這是什麼？ 他們和我們之前提到的大多數人有什麼不同？
那麼，他們一貫成功的購買和出售股票的方式可能聽起來有點像這樣：
- 有一個計劃
- 制定穩固的規則
- 不斷學習
- 止損限制
- 適當的職位大小
- 觀察經濟和工業的財務趨勢
- 控制情緒，避免衝動
- 調整計劃和規則
- 保持課程
有一個計劃
如果你不知道你要去哪裡，任何道路都會把你帶到那裡。 制定計劃很重要，因為它可以使你保持正軌，並讓你衡量你的進步。
只有使用交易計劃，您才能夠識別和說明您的交易方式的哪些方面正在得到回報。
哪些部分正在幫助您走向想要的目的地？
你的計劃應該包括現實的標準，例如：
- 投資類型（價格，行業，公司規模等）
- 你打算持有股票的時間框架
- 股票的波動率（Beta）
- 風險狀況（如何投資風險或投機性？）
- 你對每隻股票期望的潛在收益/利潤程度如何？
- 您會使用/信任哪些信息來源？
根據你的計劃，你應該保持非常密切的投資記錄，每個投資的原因以及任何利潤或虧損的結果。 這將幫助您了解哪種類型的交易對您而言是最有利可圖的，這又可以幫助您根據需要進一步調整計劃。
制定穩固的規則
你絕對必須有交易規則。 要充分錶達“新投資你”這一方面的重要性，所以我們只需再說一遍：你絕對必須有交易規則。
例如，您決定永遠不投資於外國市場公司或者股票價格低於2美元的公司，或者在某些行業或者有某些債務負擔或收入金額的公司。 這可能是真的，必須隨著時間的推移而發展和調整。 始終記住目的 - 保護自己免受我們不時做出的那些頭痛的錯誤。
一旦你制定了規則，你絕對必須堅持100％。 您可以根據主要根據每種交易類型獲得的結果類型調整規則。
通過在學習和表演時對它們進行調整，在尋找利潤的同時，您將不斷加強自己的策略並保護自己。
永遠學習
即使你從14歲開始就一直在交易細價股，並且幾乎在所有方面一直在低價位的投機股領漲業界，但你每天（或者應該）都會學到新的東西。
換句話說，你成為一名優秀投資者的旅程需要持續不斷的學習。 您吸收的新方法越多，您消化的策略，協議和信息就越多，您的投資方法就越能得到回報。
止損限制
最重要和有效的交易策略之一是使用止損單來減輕任何下跌風險。 簡而言之，如果您以特定價格購買股票，您選擇的止損限價約為您購買股票的水平的3％或5％，或者8％。
（例如，如果您以102美元的價格買入股票，則可以將止損設置為“觸發價格”為99美元）。
那麼，如果股價因任何原因下跌到觸發價格，您立即賣出。 通過這種方式，您可以將您的最大下降限制在一個很小的範圍內，也許約為3％或5％或7％。
在非常重要的事情發生之前，你可以在不良交易中承擔很多小額損失。 與此同時，您正在避免更多的災難性下跌，有時候這些下跌有時會看到股價下跌50％或75％......甚至100％！
同樣，使用止損訂單和損失限額如上所述，只要股價不降至觸發價格，您就可以繼續投資。 這樣，你仍然“鎖定”投資，這樣如果股價開始上漲，你就可以享受利潤。
例如，您以3美元的價格購買股票（並將止損設為2.75美元）。 如果投資降至1.12美元，那麼您已經以2.75美元的價格出售（僅損失8％）。 但是，如果價格上漲到4美元或5美元，除了保護您的最大下行風險之外，您仍然從所有收益中受益。
適當的職位大小
簡單地說，頭寸調整就是確保您所做的每項投資都是安全和適當的規模。 適當的方法意味著您的投資組合的任何方面都不會過度投資於任何一種股票或資產。
如果您擁有10,000美元的投資組合，並且您將8,000美元投入到單一投資中，那麼這個位置的大小非常糟糕。 更有可能的是，10美元的投資組合是有意義的，有10個不同的投資。 這將這些購買限制在投資組合的10％，同時在各種資產之間進行多樣化。
如果你的投資組合只有2000美元，那麼25個不同的投資將會導致倉位偏低。 交易股票的佣金率在一定比例上會非常高--25美元的交易佣金為10美元，每種方式意味著您的總投資組合中的250美元（或12.5％）收取了JUST手續費。 當你最終出售每隻股票時，還會有25個佣金費用。
因此，為了適當放置規模，您需要限制各種資產的風險敞口，這樣您才不會對任何資產產生“過多”的風險。 考慮風險，多樣化，佣金成本以百分比和總投資組合規模。
觀察經濟和工業的財務趨勢
這與前面提到的“持續學習”很相似。 如果您在數字印刷公司進行大量投資，那麼您需要了解數字印刷行業，以及評估社會和經濟趨勢可能如何影響該公司。
同樣，如果你想參與生物技術，你應該密切關注該行業或特定領域發生的所有事件。 石油生產，航空旅行，消費者自由裁量公司，賤金屬開採，零售等也是如此......
閱讀行業出版物，並儘可能收看廣泛的財務數據。 如果美聯儲要加息，或者政府將開始大規模減稅，或沙特阿拉伯發生戰爭，那麼你需要了解這些問題並了解它們如何影響你的投資。 重大事件將影響您正在進行的投資，而您的工作是了解這些情況在短期和長期內將如何影響您擁有的股票價格。
控制情緒，避免衝動
說起來容易做起來難，但在交易時控制自己的情緒非常重要。 不要把所有的希望和抱負放在任何一種特定的股票上，也不要在你的腦海中結婚。
投資良好乏味，缺乏情緒。 如果投資的行為不符合你的期望，那麼你需要立即拋售這些股票，而不用多加考慮。
你也不應該持有造成你壓力的股票或導致你失眠的股票！ 在任何此類事件中，這些可能不適合您。
調整計劃和規則
您的交易計劃和交易規則並非一成不變。 你應該仔細研究它們，當然要堅持，但是要讓你有能力根據你的交易結果調整它們，並且在你學習新的信息的時候。
例如，你可能連續虧損了三家不同的生物技術公司。 您可能需要調整您的交易規則，以表明您永遠不會交易生物技術股票。 或者也許你用3美分以下的股票做的最好，所以你可以將更多的焦點和資源用於這種類型的投資。
保持課程
事實證明，一次又一次，您作為投資者越活躍，您的交易結果就越糟糕。 人們傾向於從一種投資或趨勢或時尚跳躍到下一個，而沒有給他們當前的投資足夠的時間來發揮，因為他們最終會。
制定一個計劃，堅持你的交易規則，並有足夠的耐心讓你的投資產生回報。 企業是股票價格的基礎，需要時間來增長。 他們在三個月的時間內工作，而不是按小時工作，而不是按分鐘工作。
即使是一家迅速增長併吞噬市場份額的公司，通常也不會說明直到他們發布季度業績的所有財務收益。 本季度是三個月的時間，甚至直到季度結束之後的幾個星期甚至幾個月，其運營的數量和細節才會公開。
換句話說，您可能會發現該公司正在迅速增長，但直到該季度結束後的幾個月。 通常情況下，很多股東可能已經沮喪地出售了股票，然後觀察股市在幾週後突然上漲。
問你自己
坦率地說，問問你自己以上有多少點已經是你投資方法的一部分。 他們在你的股票市場策略中包含的越多，通常你的最終結果可能會變得越好。
如果你想投資那些（幾乎）在買賣股票時總是獲利的人，並且你打算一貫這樣做，那麼盡可能複制上面提到的許多要點。 投資者可以持續表現的原因是有原因的，現在你可以看到（模仿）他們的成功程度。