但你真的準備好交易股票嗎？
低進入障礙...更高的利潤壁壘
憑藉如此低的進入門檻和快速盈利的承諾，毫無疑問，有這麼多人進入股票交易。
只有一個問題 - 開始進行股票交易的絕大多數人最終會以虧損的資金流失，並以比他們開始時更少的資本退出（或者完全沒有錢）。
挑戰在於開設經紀賬戶和實際準備交易股票存在很大差異。 這是一個入門遊戲的低門檻，但盈利的障礙比你想像的要高。
好消息是，交易股票時獲利的障礙並非不可逾越，它只比大多數新交易者認為的要高。 這篇文章解釋了您需要具備哪些準備才能獲利的交易股票。 這些指標是幫助您克服“盈利障礙”所需的指標，並擊敗大多數長期失敗的人。
我需要什麼才能真正做好交易股票的盈利？
你需要準備好4件事情才能盈利地交易股票：
- 書面交易目標
- 有利可圖的股票交易系統
- 風險和資金管理規則
- 書面交易計劃
為什麼書面交易目標如此重要？
我們的人生都有不同的情況和不同的目標， 我們的交易目標也沒有什麼不同 。 一些人用股票進行長期的財富建設，一些用於被動收入，一些用於積極的收入。
正如我們首先進行股票交易的理由可能不同，我們也都有不同的風險承受能力。 您可能會習慣於在您的賬戶中提取20％的折扣，但我可能只適應10％的提款。 只要你整體賺錢，你可能會對50-60％的交易感到滿意，但只要我整體賺錢，我可能會對30-50％的交易感到滿意。
目標非常重要，因為交易股票有多種不同的方式，除非您明確自己的目標，否則無法就使用哪種策略或系統， 如何管理風險以及如何確定頭寸來做出明智選擇。
至少你應該為以下方面寫下你的目標：
- 您的初始資本最大跌幅
- 您的總持續資本的最大虧損
- 年平均回報率
- 你會花多少時間在你的交易上（每週每週）
- 新的股票高點之間的最長時間（你願意縮減多久）
- 您交易的可靠性（您需要獲勝的交易的百分比）
- 贏利交易的規模與虧損交易的規模
一旦你有了這些，你就可以選擇或設計一個有利可圖的股票交易系統。
但現在讓我們退後一步，談談能幫助您成功的交易策略。
如何知道我的股票交易系統是否有利可圖？
如果您的交易系統要盈利，那麼他們需要基於實際可行的合理交易策略。
交易策略僅僅是基於對股市行為的理解和假設的基礎上進入市場的方法。 以下是一些有效的交易策略及其相關的假設，您可以考慮：
- 基本面分析：購買被低估的股票和高於公允價值的賣出提供了長期盈利的優勢。
- 趨勢交易：股票傾向於趨勢，並且這些趨勢持續時間比大多數人預期的要長。 早期發現趨勢並保持趨勢直到趨勢轉好是有益的。
- 搖擺交易：金融市場沒有任何東西在直線上移動。 大多數股票在主要趨勢之上和之下有一定的一致性。 這些波動對於靈活的交易者來說是有利可圖的走勢。
- 均值回歸：當股票處於強勢期時，它們傾向於上下波動。 對靈活的交易者來說，從回歸到中庸利潤的定位是有利可圖的。
還有很多其他的交易策略，但您需要確保您的系統基於真正有效的交易策略，而不是基於自然順序，占星術或隱藏價格時間週期的一些神秘的價格預測技術，只有特殊的大師可以識別。
假設您的交易策略是穩健的，那麼您需要交易系統規則來捕捉市場中的優勢。 我最常見的是，一旦人們知道他們的輸入信號是什麼，他們就會看到他們的信號湧入市場，並想跳入其中 - 這是一個錯誤！
進入信號只是您交易系統的一小部分，交易系統只是您交易計劃的一小部分。
入場信號不是交易者製造的！
至少，您的交易系統必須具有下面列出的5個組件。 就像您的交易策略一樣，這些組件都需要基於對市場行為的理解和假設。 所提供的示例基於股票趨勢交易系統：
- 交易設置：在幾個月內走勢平穩且強勁的交易股票。
- 進入觸發器：在主要趨勢中小幅回撤後進入以降低進入風險。
- 初始止損：初始止損位於近期低點以下，以保持小幅跌幅。
- 退出規則：當股票明顯地以追踪止損為指標改變趨勢時退出。
- 風險管理規則：風險在每筆交易中佔很小一部分，因此每筆交易都是微不足道的，而且在情緒上很容易損失。
無論您決定什麼類型的交易系統 ，它都必須具有積極的預期。 預期壽命是您期望從長遠來看風險承擔的每美元利潤的數額。 您可以使用以下公式測量期望值：
期望值=許多交易的平均R值，其中：
R =（退出價格 - 入場價格）/（入場價格 - 初始止損）
您可以根據歷史交易，使用歷史數據的回溯測試或紙質交易結果來計算您的預期。 無論使用哪種方法，都要計算每筆交易的價值或R，然後對其進行平均。 預期越高越好。 如果它是負數，那麼你的交易系統就沒有盈利，而且你還沒有準備好交易股票！ 現在讓我們來看看如何避免風險達到頂峰。
風險和資金管理規則做什麼？
簡而言之，風險和資金管理規則可以阻止您損失所有資金，這樣您就可以進行足夠長的交易，從您的交易系統中真正賺錢。
如果您在每筆交易中承擔過多風險，那麼一小串損失將會讓您失去信心，或者至少在您的賬戶中出現一個大問題。 但是，如果你承擔的風險太小，那麼你將無法賺取足夠的利潤來花費所有的努力。
在那裡的很多人會告訴你，每筆交易你都要冒2％或5％的風險。 我的經驗告訴我，即使是2％，對於大多數交易者和大多數交易系統來說，通常也會過於激進。
在製定風險管理規則時，考慮到這一點，市場上大多數股票都高度相關。 這意味著如果市場改變方向，那麼市場上的大部分股票也是如此。 所以如果你有10個職位，而且每個職位都冒著5％的風險，並且市場突然改變方向，那麼如果他們全部停止，你可能會損失50％的賬戶！
如果你要達到你的交易目標，那麼每次交易不同級別的風險測試是至關重要的 - 尤其是下拉！ 當您使用TradingBlox或MultiCharts（或任何其他交易軟件進行組合級別模擬）模擬您的投資組合時，您可能會發現理想的風險水平遠低於您的預期。 例如，我在每筆交易中的風險不到1％。
此外，請記住，如果事情在未來發生變化，每筆交易的最佳歷史風險可能過於激進，因此您應該選擇比歷史最佳風險更低的風險。
為什麼我需要在交易計劃中全部寫下來？
除非您在開始交易之前有完整的書面交易計劃 ，否則您將面臨財務危險。 我相信所有交易的人都應該在開始交易之前製定書面交易計劃來指導他們的決定。 這有幾個關鍵好處：
- 減少對自發判斷的需求
- 減少情緒的影響
- 確保你像交易一樣對待你的交易
沒有商業計劃的企業將失敗，那麼沒有交易計劃的交易員也是如此！
一個好的交易計劃將涵蓋你遇到的任何情況。 當你編寫你的計劃時，你有效地預先定義了在股票市場拋售給你的每種不同情況下你會做什麼。 這是有效的，因為當你冷靜並且壓力水平很低時，你正在作出這些決定。 人們在壓力下沒有做出好的財務決策，所以當市場嚴重對付你時，實時做出決定會造成交易錯誤和損失的高風險。
結論
那麼你準備好交易股票了嗎？
這需要比大多數新交易者想像的要多一點，但是編寫交易目標，尋找有利可圖的交易系統，制定明智的風險管理規則以及編寫交易計劃所需的努力將長期得到回報。 這真的是一個夢幻般的金融未來和完美的生活方式......如果你準備好自己的道路！
持續盈利的交易賬戶可以改變你的財務未來和你的生活。 因此，做好準備以盈利的方式交易股票的工作 - 我保證你不會後悔。
Adrian Reid是Trading System Life的私人交易員和創始人。 你也可以在Twitter @TradingSysLife上關注他。